银华同力精选混合基金净值查询(009394)
今天最新净值
1.5420
-0.0183 -1.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6847
0.0018 0.1080%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5420
- 成立日期：2020-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0360亿
- 最近资产：9.70亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王利刚
近一月,银华同力精选混合(009394)基金累计收益率5.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5255 |
1.5255 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0165 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0183 |
-1.19% |
| 2026-09-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5603 |
1.5603 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0441 |
-2.83% |
| 2026-09-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6044 |
1.6044 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6175 |
1.6175 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0261 |
1.64% |
| 2026-09-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5914 |
1.5914 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0095 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5819 |
1.5819 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0323 |
-2.04% |
| 2026-09-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6142 |
1.6142 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6178 |
1.6178 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0132 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6046 |
1.6046 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6046 |
1.6046 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6131 |
1.6131 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0181 |
-1.12% |
| 2026-08-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6312 |
1.6312 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0280 |
1.75% |
| 2026-08-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6032 |
1.6032 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0392 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0083 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5557 |
1.5557 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0430 |
-2.76% |
| 2026-08-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5987 |
1.5987 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0299 |
1.91% |
| 2026-08-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5688 |
1.5688 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0463 |
3.04% |
| 2026-08-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5225 |
1.5225 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0522 |
3.55% |
| 2026-08-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4703 |
1.4703 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0374 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5077 |
1.5077 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0077 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0344 |
2.35% |
