银华同力精选混合基金净值查询(009394)
今天最新净值
1.5420
-0.0183 -1.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6847
0.0018 0.1080%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5420
- 成立日期：2020-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0360亿
- 最近资产：9.70亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王利刚
近一年,银华同力精选混合(009394)基金累计收益率29.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5255 |
1.5255 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0165 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0183 |
-1.19% |
| 2026-09-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5603 |
1.5603 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0441 |
-2.83% |
| 2026-09-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6044 |
1.6044 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6175 |
1.6175 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0261 |
1.64% |
| 2026-09-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5914 |
1.5914 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0095 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5819 |
1.5819 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0323 |
-2.04% |
| 2026-09-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6142 |
1.6142 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6178 |
1.6178 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0132 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6046 |
1.6046 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6046 |
1.6046 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6131 |
1.6131 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0181 |
-1.12% |
| 2026-08-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6312 |
1.6312 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0280 |
1.75% |
| 2026-08-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6032 |
1.6032 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0392 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0083 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5557 |
1.5557 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0430 |
-2.76% |
| 2026-08-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5987 |
1.5987 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0299 |
1.91% |
| 2026-08-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5688 |
1.5688 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0463 |
3.04% |
| 2026-08-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5225 |
1.5225 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0522 |
3.55% |
| 2026-08-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4703 |
1.4703 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0374 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5077 |
1.5077 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0077 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0344 |
2.35% |
| 2026-08-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4656 |
1.4656 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4611 |
1.4611 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0513 |
-3.51% |
| 2026-08-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5124 |
1.5124 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0115 |
0.77% |
|
|
| 2026-08-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5009 |
1.5009 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0543 |
-3.62% |
| 2026-08-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5552 |
1.5552 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0692 |
4.66% |
| 2026-08-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0380 |
2.62% |
| 2026-08-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0376 |
2.67% |
| 2026-08-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4104 |
1.4104 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0640 |
4.75% |
| 2026-08-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3382 |
1.3382 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0286 |
2.17% |
| 2026-07-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0085 |
0.65% |
| 2026-07-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3069 |
1.3069 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0243 |
1.89% |
| 2026-07-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2826 |
1.2826 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0262 |
-2.00% |
| 2026-07-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3088 |
1.3088 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0303 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2785 |
1.2785 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0517 |
-4.04% |
| 2026-07-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3302 |
1.3302 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0339 |
2.62% |
| 2026-07-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2963 |
1.2963 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0573 |
4.62% |
| 2026-07-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0362 |
3.01% |
| 2026-07-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2028 |
1.2028 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0210 |
1.78% |
| 2026-07-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1818 |
1.1818 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0592 |
-4.77% |
| 2026-07-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-07-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0346 |
-2.72% |
| 2026-07-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2716 |
1.2716 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0437 |
3.56% |
| 2026-07-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2279 |
1.2279 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0558 |
-4.35% |
| 2026-07-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2837 |
1.2837 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0134 |
1.05% |
| 2026-07-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2703 |
1.2703 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2653 |
1.2653 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2746 |
1.2746 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0406 |
-3.19% |
| 2026-07-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3152 |
1.3152 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2026-07-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3282 |
1.3282 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0506 |
3.96% |
| 2026-07-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2776 |
1.2776 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0231 |
1.84% |
| 2026-07-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0134 |
1.08% |
| 2026-06-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0163 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2211 |
1.2211 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0377 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2588 |
1.2588 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0326 |
-2.59% |
| 2026-06-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2914 |
1.2914 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2931 |
1.2931 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0847 |
-6.55% |
| 2026-06-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3778 |
1.3778 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0398 |
2.97% |
| 2026-06-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2026-06-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3492 |
1.3492 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2026-06-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0073 |
0.54% |
| 2026-06-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3494 |
1.3494 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0389 |
2.97% |
| 2026-06-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3105 |
1.3105 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0438 |
3.46% |
| 2026-06-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2667 |
1.2667 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0116 |
0.92% |
| 2026-06-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0228 |
-1.78% |
| 2026-06-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2779 |
1.2779 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2787 |
1.2787 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0560 |
-4.38% |
| 2026-06-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0164 |
-1.21% |
| 2026-06-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3511 |
1.3511 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0396 |
-2.93% |
| 2026-06-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-06-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3876 |
1.3876 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-06-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3848 |
1.3848 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-05-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3806 |
1.3806 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0249 |
-1.77% |
| 2026-05-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4055 |
1.4055 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0155 |
-1.09% |
| 2026-05-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0593 |
-4.17% |
| 2026-05-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4803 |
1.4803 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0224 |
1.54% |
| 2026-05-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4579 |
1.4579 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-05-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4669 |
1.4669 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0166 |
1.14% |
| 2026-05-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4503 |
1.4503 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0367 |
-2.47% |
| 2026-05-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4870 |
1.4870 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0146 |
-0.98% |
| 2026-05-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5016 |
1.5016 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0159 |
-1.05% |
| 2026-05-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5175 |
1.5175 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2026-05-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5294 |
1.5294 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0481 |
-3.15% |
| 2026-05-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5775 |
1.5775 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0347 |
-2.15% |
| 2026-05-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6122 |
1.6122 |
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1.6270 |
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-0.91% |
| 2026-05-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6270 |
1.6270 |
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1.6553 |
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009394 |
银华同力精选混合 |
1.6553 |
1.6553 |
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1.6804 |
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| 2026-05-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6804 |
1.6804 |
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1.6518 |
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| 2026-04-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
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1.6146 |
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1.6340 |
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银华同力精选混合 |
1.6340 |
1.6340 |
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1.6062 |
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1.73% |
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银华同力精选混合 |
1.6062 |
1.6062 |
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1.6234 |
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| 2026-04-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6234 |
1.6234 |
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1.6441 |
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银华同力精选混合 |
1.6441 |
1.6441 |
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1.6762 |
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| 2026-04-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6762 |
1.6762 |
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1.7193 |
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-2.57% |
| 2026-04-22 |
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银华同力精选混合 |
1.7193 |
1.7193 |
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1.7106 |
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银华同力精选混合 |
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1.7106 |
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1.7098 |
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| 2026-04-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
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1.7098 |
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1.6925 |
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1.02% |
| 2026-04-17 |
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银华同力精选混合 |
1.6925 |
1.6925 |
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1.6813 |
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009394 |
银华同力精选混合 |
1.6813 |
1.6813 |
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1.6690 |
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009394 |
银华同力精选混合 |
1.6690 |
1.6690 |
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1.6833 |
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-0.85% |
| 2026-04-14 |
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银华同力精选混合 |
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1.6833 |
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1.6771 |
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| 2026-04-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6771 |
1.6771 |
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1.6656 |
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银华同力精选混合 |
1.6656 |
1.6656 |
1.6656 |
1.6656 |
0.0000 |
0.00% |
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009394 |
银华同力精选混合 |
1.6656 |
1.6656 |
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1.6754 |
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-0.58% |
| 2026-04-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6754 |
1.6754 |
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1.6132 |
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009394 |
银华同力精选混合 |
1.6132 |
1.6132 |
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1.6110 |
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银华同力精选混合 |
1.6110 |
1.6110 |
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1.6258 |
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| 2026-04-02 |
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银华同力精选混合 |
1.6258 |
1.6258 |
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1.6492 |
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| 2026-04-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6492 |
1.6492 |
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1.6280 |
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| 2026-03-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6280 |
1.6280 |
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1.6370 |
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| 2026-03-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.5926 |
1.5926 |
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2.79% |
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009394 |
银华同力精选混合 |
1.5926 |
1.5926 |
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1.5483 |
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2.86% |
| 2026-03-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5483 |
1.5483 |
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1.5799 |
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-2.00% |
| 2026-03-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5799 |
1.5799 |
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1.5414 |
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| 2026-03-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5414 |
1.5414 |
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1.5176 |
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| 2026-03-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5176 |
1.5176 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0745 |
-4.68% |
| 2026-03-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5921 |
1.5921 |
1.6292 |
1.6292 |
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-2.33% |
| 2026-03-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6292 |
1.6292 |
1.6833 |
1.6833 |
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| 2026-03-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6833 |
1.6833 |
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1.6829 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6829 |
1.6829 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-03-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6899 |
1.6899 |
1.7372 |
1.7372 |
-0.0473 |
-2.80% |
| 2026-03-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.7372 |
1.7372 |
1.7816 |
1.7816 |
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-2.56% |
| 2026-03-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.7816 |
1.7816 |
1.7967 |
1.7967 |
-0.0151 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.7967 |
1.7967 |
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1.8051 |
-0.0084 |
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| 2026-03-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.8051 |
1.8051 |
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1.8087 |
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| 2026-03-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.8087 |
1.8087 |
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1.7990 |
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| 2026-03-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.7990 |
1.7990 |
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1.8077 |
-0.0087 |
-0.48% |
| 2026-03-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.8077 |
1.8077 |
1.8618 |
1.8618 |
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-2.99% |
| 2026-03-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.8618 |
1.8618 |
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1.8934 |
-0.0316 |
-1.70% |
| 2026-03-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.8934 |
1.8934 |
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1.9277 |
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-1.78% |
| 2026-03-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.9277 |
1.9277 |
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1.7890 |
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7.75% |
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009394 |
银华同力精选混合 |
1.7890 |
1.7890 |
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1.7425 |
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| 2026-02-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.7425 |
1.7425 |
1.7501 |
1.7501 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.7501 |
1.7501 |
1.7178 |
1.7178 |
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| 2026-02-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.7178 |
1.7178 |
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1.6462 |
0.0716 |
4.35% |
| 2026-02-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6462 |
1.6462 |
1.6774 |
1.6774 |
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-1.86% |
| 2026-02-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6774 |
1.6774 |
1.6826 |
1.6826 |
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-0.31% |
| 2026-02-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6826 |
1.6826 |
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1.6633 |
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| 2026-02-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6633 |
1.6633 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0136 |
-0.81% |
| 2026-02-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6769 |
1.6769 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6755 |
1.6755 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0133 |
0.80% |
| 2026-02-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6622 |
1.6622 |
1.7112 |
1.7112 |
-0.0490 |
-2.86% |
| 2026-02-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.7112 |
1.7112 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0133 |
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| 2026-02-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6979 |
1.6979 |
1.6667 |
1.6667 |
0.0312 |
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| 2026-02-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6667 |
1.6667 |
1.8043 |
1.8043 |
-0.1376 |
-8.26% |
| 2026-01-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.8043 |
1.8043 |
1.9123 |
1.9123 |
-0.1080 |
-5.99% |
| 2026-01-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.9123 |
1.9123 |
1.8505 |
1.8505 |
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3.34% |
| 2026-01-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.8505 |
1.8505 |
1.7244 |
1.7244 |
0.1261 |
7.31% |
| 2026-01-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.7244 |
1.7244 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0087 |
0.51% |
| 2026-01-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.7157 |
1.7157 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0984 |
6.08% |
| 2026-01-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6173 |
1.6173 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0427 |
2.71% |
| 2026-01-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5746 |
1.5746 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5753 |
1.5753 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0733 |
4.88% |
| 2026-01-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0277 |
1.88% |
| 2026-01-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4743 |
1.4743 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0258 |
1.78% |
| 2026-01-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4485 |
1.4485 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0212 |
-1.46% |
| 2026-01-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4697 |
1.4697 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0204 |
1.41% |
| 2026-01-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4493 |
1.4493 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0300 |
2.11% |
| 2026-01-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4193 |
1.4193 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0244 |
1.75% |
| 2026-01-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3949 |
1.3949 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0316 |
2.32% |
| 2026-01-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3633 |
1.3633 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0415 |
3.14% |
| 2026-01-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3218 |
1.3218 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0255 |
1.96% |
| 2026-01-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3002 |
1.3002 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0497 |
3.97% |
| 2025-12-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-12-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2607 |
1.2607 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2625 |
1.2625 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0192 |
1.54% |
| 2025-12-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2433 |
1.2433 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0281 |
-2.26% |
| 2025-12-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2714 |
1.2714 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-12-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2768 |
1.2768 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0349 |
2.82% |
| 2025-12-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2381 |
1.2381 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2372 |
1.2372 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0091 |
0.74% |
| 2025-12-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2281 |
1.2281 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0374 |
3.14% |
| 2025-12-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0550 |
-4.62% |
| 2025-12-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2457 |
1.2457 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0093 |
0.75% |
| 2025-12-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0309 |
2.56% |
| 2025-12-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2055 |
1.2055 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2095 |
1.2095 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0226 |
1.90% |
| 2025-12-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1869 |
1.1869 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0210 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2079 |
1.2079 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0154 |
-1.27% |
| 2025-12-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2233 |
1.2233 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0262 |
2.19% |
| 2025-12-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1971 |
1.1971 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0195 |
-1.63% |
| 2025-12-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0134 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0196 |
-1.57% |
| 2025-12-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2496 |
1.2496 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0281 |
2.30% |
| 2025-11-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2215 |
1.2215 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0212 |
1.77% |
| 2025-11-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2003 |
1.2003 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1948 |
1.1948 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1962 |
1.1962 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0298 |
2.55% |
| 2025-11-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1583 |
1.1583 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0514 |
-4.25% |
| 2025-11-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2097 |
1.2097 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2216 |
1.2216 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0448 |
3.81% |
| 2025-11-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1768 |
1.1768 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0264 |
-2.19% |
| 2025-11-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2025-11-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2202 |
1.2202 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0237 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2439 |
1.2439 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0300 |
2.47% |
| 2025-11-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2139 |
1.2139 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0125 |
1.04% |
| 2025-11-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2014 |
1.2014 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0330 |
2.83% |
| 2025-11-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1693 |
1.1693 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0130 |
1.12% |
| 2025-11-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0115 |
1.00% |
| 2025-11-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0426 |
-3.72% |
| 2025-11-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1874 |
1.1874 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2025-10-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2016 |
1.2016 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0083 |
0.70% |
| 2025-10-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0198 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2131 |
1.2131 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0376 |
3.20% |
| 2025-10-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1755 |
1.1755 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0294 |
-2.50% |
| 2025-10-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2049 |
1.2049 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0222 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1827 |
1.1827 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-10-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1855 |
1.1855 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1975 |
1.1975 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0213 |
-1.75% |
| 2025-10-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2188 |
1.2188 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2138 |
1.2138 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0524 |
-4.32% |
| 2025-10-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2662 |
1.2662 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2721 |
1.2721 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0340 |
-2.67% |
| 2025-10-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3061 |
1.3061 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2981 |
1.2981 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0264 |
-1.99% |
| 2025-10-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3245 |
1.3245 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0573 |
4.52% |
| 2025-10-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2672 |
1.2672 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0411 |
-3.14% |
| 2025-10-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3083 |
1.3083 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0712 |
5.76% |
| 2025-09-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0258 |
2.13% |
| 2025-09-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2113 |
1.2113 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0415 |
3.55% |
| 2025-09-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1698 |
1.1698 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-09-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0266 |
-2.23% |
| 2025-09-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1913 |
1.1913 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0174 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1739 |
1.1739 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-09-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0480 |
4.29% |
| 2025-09-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-09-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0394 |
-3.42% |
| 2025-09-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0253 |
-2.15% |
