基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华中证国防安全指数分级A(国安A) - 基金主页(代码:150351)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0270 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0440
成立日期：2015-08-06
基金类型：固定收益
成立份额：2.972亿份
最近份额：0.1280亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：银华基金
基金经理：

银华中证国防安全指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.01731份

银华中证国防安全指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002046	国机精工	0.8200	1.12%	4.02%
002465	海格通信	0.4500	0.74%	2.78%

银华中证国防安全指数分级A(150351)基金档案

基金代码	150351	基金简称	银华中证国防安全指数分级A	基金全称	银华中证国防安全指数分级证券投资基金
发行日期	2015-07-27~2015-07-31	成立日期	2015-08-06	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	海通证券	基金公司	银华基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.1280亿	成立份额	2.972亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%