银华食品饮料量化股票发起式A - 基金主页(代码:005235)

今天最新净值 1.4515 0.0011 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6416 -0.0114 -0.6916% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4515
成立日期：2017-11-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.4493亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇杨腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.31%	-3.34%	-3.44%	0.22%	-21.17%	2.80%	-31.49%	63.52%
同类排名	907/1050	866/1104	460/1102	304/1092	930/1018	878/926	812/833	-

银华食品饮料量化股票发起式A(005235)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4369	-1.01%
2026-09-14	1.4515	0.08%
2026-09-11	1.4504	-1.41%
2026-09-10	1.4711	-1.71%
2026-09-09	1.4963	-0.68%
2026-09-08	1.5066	0.33%

银华食品饮料量化股票发起式A基金动态

银华食品饮料量化股票发起式A 亏损率达54% 银华基金权益投资能力急速下降

值得注意的是，由于上半年基金投资组合并没有和市场的主流资金流动方向同步，没有为持有人创造好的收益，长期处于负收益状态，为此该基金向持有人表达了些许憾意和深深歉意
标签：混合回报率亏损市场回报管理关联基金：长城行业轮动混合A 大成智惠量化多策略混合A 东吴双三角股票A 东吴双三角股票C 国投瑞银新能源混合A 国投瑞银新能源混合C 宏利绩优混合A 银华多元机遇混合
银华食品饮料量化股票发起式A 上半年主动偏股基金冠军收益58.66%

债券型基金方面，今年以来，业绩靠前的债券型基金多为可转债产品。从上半年债券型基金业绩表现看，业绩榜前20名的债基收益率均超11%。
标签：偏股基金上半年关联基金：博时转债增强债券A 广发医疗保健股票A 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 华安可转债债券A 汇安丰泽混合A 汇添富可转换债券A 景顺长城内需增长混合A 景顺长城内需增长贰号混合A
银华食品饮料量化股票发起式A 新年市场回暖权益基金净值走高

此外，上述分析师对记者透露，2019年其所在的公募基金将以偏权益类产品布局为主，目前正在发行一款可转债基金，接下来还会有一只纯权益产品。
标签：基金净值关联基金：银华食品饮料量化股票发起式A 诺安精选价值混合A

银华食品饮料量化股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.64%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	9.38%	0.82%
000858	五粮液	0.0000	9.37%	1.11%
000568	泸州老窖	0.0000	8.26%	0.93%
600809	山西汾酒	0.0000	6.21%	-0.32%
603288	海天味业	0.0000	5.44%	0.99%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.31%	2.30%
603156	养元饮品	0.0000	2.04%	1.42%
600298	安琪酵母	0.0000	1.97%	2.24%
002304	洋河股份	0.0000	1.95%	1.95%

银华食品饮料量化股票发起式A(005235)基金档案

基金代码	005235	基金简称	银华食品饮料量化股票发起式A	基金全称
发行日期	2017-10-16~2017-11-03	成立日期	2017-11-09	基金类型	股票型
基金经理	李宜璇杨腾	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.83亿元	最近份额	1.4493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%