银华食品饮料量化股票发起式A基金净值查询(005235)
今天最新净值
1.4515
0.0011 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6416
-0.0114 -0.6916%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4515
- 成立日期：2017-11-09
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4493亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李宜璇 杨腾
近一周,银华食品饮料量化股票发起式A(005235)基金累计收益率-3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0146 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4515 |
1.4515 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4504 |
1.4504 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0207 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4711 |
1.4711 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0252 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4963 |
1.4963 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0103 |
-0.68% |
