银华食品饮料量化股票发起式A基金净值查询(005235)
今天最新净值
1.4515
0.0011 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6416
-0.0114 -0.6916%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4515
- 成立日期：2017-11-09
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4493亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李宜璇 杨腾
近一月,银华食品饮料量化股票发起式A(005235)基金累计收益率-3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0146 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4515 |
1.4515 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4504 |
1.4504 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0207 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4711 |
1.4711 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0252 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4963 |
1.4963 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0103 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.5066 |
1.5066 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.5016 |
1.5016 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4984 |
1.4984 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0299 |
2.04% |
| 2026-09-03 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4685 |
1.4685 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0151 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4881 |
1.4881 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0203 |
1.38% |
| 2026-08-31 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4678 |
1.4678 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0135 |
-0.91% |
| 2026-08-28 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4813 |
1.4813 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0130 |
0.89% |
| 2026-08-27 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4683 |
1.4683 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4719 |
1.4719 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4738 |
1.4738 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0055 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4683 |
1.4683 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4664 |
1.4664 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0241 |
-1.64% |
| 2026-08-20 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4905 |
1.4905 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0097 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4808 |
1.4808 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0201 |
-1.34% |
| 2026-08-18 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.5009 |
1.5009 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0096 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.4913 |
1.4913 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0119 |
-0.79% |
