银华恒指港股通ETF(恒生港股通ETF)基金净值查询(159318)
今天最新净值
1.2860
-0.0135 -1.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3719
0.0086 0.6297%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2860
- 成立日期：2024-06-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9328亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李宜璇
近一月银华恒指港股通ETF|恒生港股通ETF基金净值查询
近一月,银华恒指港股通ETF(159318)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.2873 |
1.2873 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.2860 |
1.2860 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.2995 |
1.2995 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.2945 |
1.2945 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3031 |
1.3031 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0148 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3179 |
1.3179 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3212 |
1.3212 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3255 |
1.3255 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3377 |
1.3377 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0218 |
1.63% |
| 2026-09-03 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3159 |
1.3159 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0040 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3199 |
1.3199 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3198 |
1.3198 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3301 |
1.3301 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3322 |
1.3322 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3314 |
1.3314 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-08-26 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3363 |
1.3363 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3296 |
1.3296 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3290 |
1.3290 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0235 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3525 |
1.3525 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0148 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3377 |
1.3377 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0093 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3284 |
1.3284 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3271 |
1.3271 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
159318 |
银华恒指港股通ETF |
1.3254 |
1.3254 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0167 |
1.26% |
