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银华恒指港股通ETF(恒生港股通ETF)基金盘中实时估值(159318)

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今天最新净值 1.2860 -0.0135 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2860
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9328亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇

银华恒指港股通ETF基金159318重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00005	汇丰控股	0.0000	8.78%	2.94%	0.2581%
00700	腾讯控股	0.0000	7.73%	3.53%	0.2729%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.17%	2.92%	0.1802%
00939	建设银行	0.0000	4.95%	1.93%	0.0955%
01299	友邦保险	0.0000	4.80%	6.87%	0.3298%
01398	工商银行	0.0000	3.39%	1.57%	0.0532%
01810	小米集团-W	0.0000	3.23%	1.81%	0.0585%
00981	中芯国际	0.0000	3.14%	1.11%	0.0349%
03690	美团-W	0.0000	3.08%	2.81%	0.0865%
00941	中国移动	0.0000	2.98%	-0.39%	-0.0116%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.25%		1.358%		95.36%

银华恒指港股通ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.10%	2.32%
2026-09-15	-1.04%	2.32%
2026-09-14	0.39%	2.32%
2026-09-11	-0.66%	2.32%
2026-09-10	-1.14%	2.32%
2026-09-09	-0.25%	2.32%
2026-09-08	-0.32%	2.32%
2026-09-07	-0.92%	2.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华恒指港股通ETF基金159318实时估值图

银华恒指港股通ETF基金159318实时估值图

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略新兴定开混合	2.0992	3.8708%
银华中证5G通信主题ETF	0.9893	3.6017%
银华互联网主题灵活配置混合A	2.5204	3.4631%
银华高端制造业混合A	1.8988	3.4225%
银华盛利混合发起式A	3.2103	3.4026%
银华动力领航混合A	1.0440	3.1543%
银华动力领航混合C	1.0244	3.1543%
银华卓信成长精选混合A	1.1536	2.7712%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%