银华心兴三年持有混合C(银华心兴三年持有期混合C)基金净值查询(014586)
今天最新净值
0.9617
-0.0079 -0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9021
-0.0008 -0.0867%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9617
- 成立日期：2022-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.6088亿
- 最近资产：17.61亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
近一月银华心兴三年持有混合C|银华心兴三年持有期混合C基金净值查询
近一月,银华心兴三年持有混合C(014586)基金累计收益率-6.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0167 |
-1.77% |
| 2026-09-14 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0079 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0184 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0028 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0100 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9853 |
0.9853 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0178 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0103 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0114 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0091 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0180 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0157 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0347 |
-3.33% |
| 2026-08-18 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0114 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
014586 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0434 |
4.30% |
