银华甄选价值成长混合A基金净值查询(021145)
今天最新净值
1.8657
-0.0323 -1.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7749
-0.0023 -0.1306%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8657
- 成立日期：2024-08-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张腾
近一月,银华甄选价值成长混合A(021145)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.8497 |
1.8497 |
1.8657 |
1.8657 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.8657 |
1.8657 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0323 |
-1.73% |
| 2026-09-11 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.8980 |
1.8980 |
1.9548 |
1.9548 |
-0.0568 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.9548 |
1.9548 |
1.9859 |
1.9859 |
-0.0311 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.9859 |
1.9859 |
1.9481 |
1.9481 |
0.0378 |
1.94% |
| 2026-09-08 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.9481 |
1.9481 |
1.9047 |
1.9047 |
0.0434 |
2.28% |
| 2026-09-07 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.9047 |
1.9047 |
1.9254 |
1.9254 |
-0.0207 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.9254 |
1.9254 |
1.9378 |
1.9378 |
-0.0124 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.9378 |
1.9378 |
1.9161 |
1.9161 |
0.0217 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.9161 |
1.9161 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0369 |
-1.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.9530 |
1.9530 |
1.9582 |
1.9582 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.9582 |
1.9582 |
1.9688 |
1.9688 |
-0.0106 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.9688 |
1.9688 |
1.9396 |
1.9396 |
0.0292 |
1.51% |
| 2026-08-27 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.9396 |
1.9396 |
1.9077 |
1.9077 |
0.0319 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.9077 |
1.9077 |
1.8744 |
1.8744 |
0.0333 |
1.78% |
| 2026-08-25 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.8744 |
1.8744 |
1.8975 |
1.8975 |
-0.0231 |
-1.23% |
| 2026-08-24 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.8975 |
1.8975 |
1.8937 |
1.8937 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.8937 |
1.8937 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0332 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.8605 |
1.8605 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.8595 |
1.8595 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0350 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.8945 |
1.8945 |
1.8867 |
1.8867 |
0.0078 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
021145 |
银华甄选价值成长混合A |
1.8867 |
1.8867 |
1.8472 |
1.8472 |
0.0395 |
2.14% |
