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银华甄选价值成长混合A - 基金主页(代码:021145)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8497 -0.0160 -0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7749 -0.0023 -0.1306% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8497
成立日期：2024-08-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.76%	-5.05%	0.14%	2.08%	38.18%	88.86%	-	86.75%
同类排名	516/4982	5098/5419	459/5423	601/5358	462/4733	1086/4208		-

银华甄选价值成长混合A(021145)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8612	0.62%
2026-09-15	1.8497	-0.86%
2026-09-14	1.8657	-1.73%
2026-09-11	1.8980	-2.99%
2026-09-10	1.9548	-1.59%
2026-09-09	1.9859	1.94%

银华甄选价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	8.01%	-0.36%
601233	桐昆股份	0.0000	6.58%	3.89%
002539	云图控股	0.0000	5.25%	-2.49%
601001	晋控煤业	0.0000	5.22%	-1.96%
600989	宝丰能源	0.0000	5.08%	-2.34%
600256	广汇能源	0.0000	5.06%	0.28%
600426	华鲁恒升	0.0000	4.98%	-2.89%
600188	兖矿能源	0.0000	4.93%	-1.11%
601898	中煤能源	0.0000	4.86%	-0.81%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.77%	5.34%

银华甄选价值成长混合A(021145)基金档案

基金代码	021145	基金简称	银华甄选价值成长混合A	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-08-02	成立日期	2024-08-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张腾	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%