银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2030三年持有混合发起式)基金净值查询(007779)
今天最新净值
1.1775
-0.0019 -0.16%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1775
- 成立日期：2019-08-16
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1904亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：漆升筑
近一月银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A|银华尊和养老2030三年持有混合发起式基金净值查询
近一月,银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)基金累计收益率-2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0043 |
-0.36% |
|
|
| 2026-08-28 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1938 |
1.1938 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1835 |
1.1835 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0167 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2029 |
1.2029 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0074 |
0.62% |
