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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2030三年持有混合发起式)基金净值查询(007779)

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今天最新净值 1.1733 0.0001 0.01% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1733
  • 成立日期：2019-08-16
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1904亿
  • 最近资产：2.22亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：漆升筑
今年以来银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A|银华尊和养老2030三年持有混合发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)基金累计收益率4.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1733 1.1733 1.1732 1.1732 0.0001 0.01%
2026-09-11 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1732 1.1732 1.1775 1.1775 -0.0043 -0.37%
2026-09-10 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1775 1.1775 1.1794 1.1794 -0.0019 -0.16%
2026-09-09 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1794 1.1794 1.1782 1.1782 0.0012 0.10%
2026-09-08 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1782 1.1782 1.1766 1.1766 0.0016 0.14%
2026-09-07 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1766 1.1766 1.1797 1.1797 -0.0031 -0.26%
2026-09-04 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1797 1.1797 1.1801 1.1801 -0.0004 -0.03%
2026-09-03 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1801 1.1801 1.1780 1.1780 0.0021 0.18%
2026-09-02 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1780 1.1780 1.1841 1.1841 -0.0061 -0.52%
2026-09-01 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1841 1.1841 1.1857 1.1857 -0.0016 -0.13%
2026-08-31 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1857 1.1857 1.1900 1.1900 -0.0043 -0.36%
2026-08-28 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.08%
2026-08-27 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1890 1.1890 1.1859 1.1859 0.0031 0.26%
2026-08-26 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1859 1.1859 1.1842 1.1842 0.0017 0.14%
2026-08-25 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1842 1.1842 1.1887 1.1887 -0.0045 -0.38%
2026-08-24 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1887 1.1887 1.1938 1.1938 -0.0051 -0.43%
2026-08-21 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1938 1.1938 1.1892 1.1892 0.0046 0.39%
2026-08-20 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1892 1.1892 1.1835 1.1835 0.0057 0.48%
2026-08-19 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1835 1.1835 1.2002 1.2002 -0.0167 -1.41%
2026-08-18 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2002 1.2002 1.2029 1.2029 -0.0027 -0.22%
2026-08-17 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2029 1.2029 1.1955 1.1955 0.0074 0.62%
2026-08-14 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1955 1.1955 1.1932 1.1932 0.0023 0.19%
2026-08-13 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1932 1.1932 1.1994 1.1994 -0.0062 -0.52%
2026-08-12 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1994 1.1994 1.1984 1.1984 0.0010 0.08%
2026-08-11 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1984 1.1984 1.2062 1.2062 -0.0078 -0.65%
2026-08-10 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2062 1.2062 1.2024 1.2024 0.0038 0.32%
2026-08-07 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2024 1.2024 1.1999 1.1999 0.0025 0.21%
2026-08-06 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1999 1.1999 1.2009 1.2009 -0.0010 -0.08%
2026-08-05 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2009 1.2009 1.2009 1.2009 0.0000 0.00%
2026-08-04 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2009 1.2009 1.2034 1.2034 -0.0025 -0.21%
2026-08-03 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2034 1.2034 1.2051 1.2051 -0.0017 -0.14%
2026-07-31 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2051 1.2051 1.2059 1.2059 -0.0008 -0.07%
2026-07-30 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2059 1.2059 1.2036 1.2036 0.0023 0.19%
2026-07-29 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2036 1.2036 1.2003 1.2003 0.0033 0.27%
2026-07-28 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2003 1.2003 1.2047 1.2047 -0.0044 -0.37%
2026-07-27 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2047 1.2047 1.2061 1.2061 -0.0014 -0.12%
2026-07-24 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2061 1.2061 1.2098 1.2098 -0.0037 -0.31%
2026-07-23 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2098 1.2098 1.2070 1.2070 0.0028 0.23%
2026-07-22 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2070 1.2070 1.2051 1.2051 0.0019 0.16%
2026-07-21 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2051 1.2051 1.2054 1.2054 -0.0003 -0.02%
2026-07-20 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2054 1.2054 1.1987 1.1987 0.0067 0.56%
2026-07-17 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1987 1.1987 1.2085 1.2085 -0.0098 -0.81%
2026-07-16 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2141 1.2141 -0.0056 -0.46%
2026-07-15 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2141 1.2141 1.2146 1.2146 -0.0005 -0.04%
2026-07-14 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2146 1.2146 1.2137 1.2137 0.0009 0.07%
2026-07-13 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2137 1.2137 1.2264 1.2264 -0.0127 -1.04%
2026-07-10 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2264 1.2264 1.2337 1.2337 -0.0073 -0.59%
2026-07-09 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2337 1.2337 1.2239 1.2239 0.0098 0.80%
2026-07-08 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2239 1.2239 1.2220 1.2220 0.0019 0.16%
2026-07-07 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2220 1.2220 1.2259 1.2259 -0.0039 -0.32%
2026-07-06 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2259 1.2259 1.2303 1.2303 -0.0044 -0.36%
2026-07-03 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2303 1.2303 1.2255 1.2255 0.0048 0.39%
2026-07-02 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2255 1.2255 1.2525 1.2525 -0.0270 -2.20%
2026-07-01 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2525 1.2525 1.2629 1.2629 -0.0104 -0.83%
2026-06-30 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2629 1.2629 1.2502 1.2502 0.0127 1.01%
2026-06-29 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2502 1.2502 1.2431 1.2431 0.0071 0.57%
2026-06-26 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2431 1.2431 1.2555 1.2555 -0.0124 -0.99%
2026-06-25 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2555 1.2555 1.2422 1.2422 0.0133 1.06%
2026-06-24 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2422 1.2422 1.2337 1.2337 0.0085 0.69%
2026-06-23 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2337 1.2337 1.2487 1.2487 -0.0150 -1.22%
2026-06-22 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2487 1.2487 1.2441 1.2441 0.0046 0.37%
2026-06-18 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2441 1.2441 1.2416 1.2416 0.0025 0.20%
2026-06-17 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2416 1.2416 1.2406 1.2406 0.0010 0.08%
2026-06-16 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2406 1.2406 1.2413 1.2413 -0.0007 -0.06%
2026-06-15 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2413 1.2413 1.2326 1.2326 0.0087 0.71%
2026-06-12 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2326 1.2326 1.2304 1.2304 0.0022 0.18%
2026-06-11 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2304 1.2304 1.2300 1.2300 0.0004 0.03%
2026-06-10 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2300 1.2300 1.2400 1.2400 -0.0100 -0.81%
2026-06-09 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2400 1.2400 1.2312 1.2312 0.0088 0.71%
2026-06-08 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2312 1.2312 1.2426 1.2426 -0.0114 -0.92%
2026-06-05 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2426 1.2426 1.2560 1.2560 -0.0134 -1.07%
2026-06-04 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2560 1.2560 1.2614 1.2614 -0.0054 -0.43%
2026-06-03 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2614 1.2614 1.2587 1.2587 0.0027 0.21%
2026-06-02 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2587 1.2587 1.2551 1.2551 0.0036 0.29%
2026-06-01 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2551 1.2551 1.2546 1.2546 0.0005 0.04%
2026-05-29 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2546 1.2546 1.2579 1.2579 -0.0033 -0.26%
2026-05-28 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2579 1.2579 1.2578 1.2578 0.0001 0.01%
2026-05-27 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2578 1.2578 1.2563 1.2563 0.0015 0.12%
2026-05-26 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2563 1.2563 1.2587 1.2587 -0.0024 -0.19%
2026-05-25 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2587 1.2587 1.2432 1.2432 0.0155 1.23%
2026-05-22 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2432 1.2432 1.2328 1.2328 0.0104 0.84%
2026-05-21 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2328 1.2328 1.2370 1.2370 -0.0042 -0.34%
2026-05-20 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2370 1.2370 1.2335 1.2335 0.0035 0.28%
2026-05-19 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2335 1.2335 1.2325 1.2325 0.0010 0.08%
2026-05-18 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2325 1.2325 1.2370 1.2370 -0.0045 -0.36%
2026-05-15 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2370 1.2370 1.2452 1.2452 -0.0082 -0.66%
2026-05-14 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2452 1.2452 1.2555 1.2555 -0.0103 -0.82%
2026-05-13 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2555 1.2555 1.2428 1.2428 0.0127 1.02%
2026-05-12 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2428 1.2428 1.2476 1.2476 -0.0048 -0.38%
2026-05-11 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2476 1.2476 1.2296 1.2296 0.0180 1.44%
2026-05-08 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2296 1.2296 1.2306 1.2306 -0.0010 -0.08%
2026-05-07 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2306 1.2306 1.2198 1.2198 0.0108 0.88%
2026-05-06 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2198 1.2198 1.2001 1.2001 0.0197 1.62%
2026-04-28 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1920 1.1920 1.1988 1.1988 -0.0068 -0.57%
2026-04-27 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1988 1.1988 1.1918 1.1918 0.0070 0.59%
2026-04-24 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1918 1.1918 1.1973 1.1973 -0.0055 -0.46%
2026-04-23 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1973 1.1973 1.2053 1.2053 -0.0080 -0.66%
2026-04-22 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2053 1.2053 1.1936 1.1936 0.0117 0.98%
2026-04-21 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1936 1.1936 1.1931 1.1931 0.0005 0.04%
2026-04-20 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1931 1.1931 1.1906 1.1906 0.0025 0.21%
2026-04-17 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1906 1.1906 1.1850 1.1850 0.0056 0.47%
2026-04-16 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1850 1.1850 1.1758 1.1758 0.0092 0.78%
2026-04-15 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1758 1.1758 1.1765 1.1765 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1765 1.1765 1.1716 1.1716 0.0049 0.42%
2026-04-13 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1716 1.1716 1.1725 1.1725 -0.0009 -0.08%
2026-04-10 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1725 1.1725 1.1710 1.1710 0.0015 0.13%
2026-04-09 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1710 1.1710 1.1731 1.1731 -0.0021 -0.18%
2026-04-08 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1731 1.1731 1.1702 1.1702 0.0029 0.25%
2026-04-07 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1702 1.1702 1.1698 1.1698 0.0004 0.03%
2026-04-03 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1698 1.1698 1.1714 1.1714 -0.0016 -0.14%
2026-04-02 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1714 1.1714 1.1705 1.1705 0.0009 0.08%
2026-04-01 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1705 1.1705 1.1709 1.1709 -0.0004 -0.03%
2026-03-31 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1709 1.1709 1.1739 1.1739 -0.0030 -0.26%
2026-03-30 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1739 1.1739 1.1733 1.1733 0.0006 0.05%
2026-03-27 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1733 1.1733 1.1735 1.1735 -0.0002 -0.02%
2026-03-26 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1735 1.1735 1.1739 1.1739 -0.0004 -0.03%
2026-03-25 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1739 1.1739 1.1745 1.1745 -0.0006 -0.05%
2026-03-24 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1745 1.1745 1.1711 1.1711 0.0034 0.29%
2026-03-23 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1711 1.1711 1.1739 1.1739 -0.0028 -0.24%
2026-03-20 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1739 1.1739 1.1758 1.1758 -0.0019 -0.16%
2026-03-19 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1758 1.1758 1.1761 1.1761 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1761 1.1761 1.1770 1.1770 -0.0009 -0.08%
2026-03-17 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1770 1.1770 1.1787 1.1787 -0.0017 -0.14%
2026-03-16 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1787 1.1787 1.1812 1.1812 -0.0025 -0.21%
2026-03-13 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1812 1.1812 1.1811 1.1811 0.0001 0.01%
2026-03-12 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1811 1.1811 1.1792 1.1792 0.0019 0.16%
2026-03-11 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1792 1.1792 1.1762 1.1762 0.0030 0.26%
2026-03-10 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1762 1.1762 1.1789 1.1789 -0.0027 -0.23%
2026-03-09 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1789 1.1789 1.1793 1.1793 -0.0004 -0.03%
2026-03-06 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1793 1.1793 1.1778 1.1778 0.0015 0.13%
2026-03-05 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1778 1.1778 1.1778 1.1778 0.0000 0.00%
2026-03-04 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1778 1.1778 1.1812 1.1812 -0.0034 -0.29%
2026-03-03 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1812 1.1812 1.1858 1.1858 -0.0046 -0.39%
2026-03-02 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1858 1.1858 1.1842 1.1842 0.0016 0.14%
2026-02-27 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1842 1.1842 1.1826 1.1826 0.0016 0.14%
2026-02-26 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1826 1.1826 1.1851 1.1851 -0.0025 -0.21%
2026-02-25 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1851 1.1851 1.1839 1.1839 0.0012 0.10%
2026-02-24 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1839 1.1839 1.1795 1.1795 0.0044 0.37%
2026-02-13 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1795 1.1795 1.1839 1.1839 -0.0044 -0.37%
2026-02-12 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1839 1.1839 1.1838 1.1838 0.0001 0.01%
2026-02-11 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1838 1.1838 1.1831 1.1831 0.0007 0.06%
2026-02-10 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1831 1.1831 1.1824 1.1824 0.0007 0.06%
2026-02-09 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1824 1.1824 1.1786 1.1786 0.0038 0.32%
2026-02-06 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1786 1.1786 1.1788 1.1788 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1788 1.1788 1.1806 1.1806 -0.0018 -0.15%
2026-02-04 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1806 1.1806 1.1778 1.1778 0.0028 0.24%
2026-02-03 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1778 1.1778 1.1722 1.1722 0.0056 0.48%
2026-02-02 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1722 1.1722 1.1945 1.1945 -0.0223 -1.90%
2026-01-30 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1945 1.1945 1.2145 1.2145 -0.0200 -1.67%
2026-01-29 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2145 1.2145 1.2102 1.2102 0.0043 0.36%
2026-01-28 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2102 1.2102 1.1939 1.1939 0.0163 1.35%
2026-01-27 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1939 1.1939 1.1927 1.1927 0.0012 0.10%
2026-01-26 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1927 1.1927 1.1851 1.1851 0.0076 0.64%
2026-01-23 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1851 1.1851 1.1754 1.1754 0.0097 0.82%
2026-01-22 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1754 1.1754 1.1745 1.1745 0.0009 0.08%
2026-01-21 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1745 1.1745 1.1623 1.1623 0.0122 1.04%
2026-01-20 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1623 1.1623 1.1620 1.1620 0.0003 0.03%
2026-01-19 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1620 1.1620 1.1567 1.1567 0.0053 0.46%
2026-01-16 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1567 1.1567 1.1581 1.1581 -0.0014 -0.12%
2026-01-15 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1581 1.1581 1.1576 1.1576 0.0005 0.04%
2026-01-14 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1531 1.1531 0.0045 0.39%
2026-01-13 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1531 1.1531 1.1558 1.1558 -0.0027 -0.23%
2026-01-12 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1558 1.1558 1.1460 1.1460 0.0098 0.85%
2026-01-09 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1460 1.1460 1.1388 1.1388 0.0072 0.63%
2026-01-08 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1388 1.1388 1.1415 1.1415 -0.0027 -0.24%
2026-01-07 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1415 1.1415 1.1419 1.1419 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1419 1.1419 1.1333 1.1333 0.0086 0.76%
2026-01-05 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1333 1.1333 1.1245 1.1245 0.0088 0.78%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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