银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2030三年持有混合发起式)基金净值查询(007779)

今天最新净值 1.1775 -0.0019 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1775
成立日期：2019-08-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1904亿
最近资产：2.22亿
基金公司：银华基金
基金经理：漆升筑

近一年银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A|银华尊和养老2030三年持有混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)基金累计收益率7.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1732	1.1732	1.1775	1.1775	-0.0043	-0.37%
2026-09-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1775	1.1775	1.1794	1.1794	-0.0019	-0.16%
2026-09-09	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1782	1.1782	0.0012	0.10%
2026-09-08	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1766	1.1766	0.0016	0.14%
2026-09-07	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1766	1.1766	1.1797	1.1797	-0.0031	-0.26%
2026-09-04	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1797	1.1797	1.1801	1.1801	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1780	1.1780	0.0021	0.18%
2026-09-02	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1841	1.1841	-0.0061	-0.52%
2026-09-01	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1857	1.1857	-0.0016	-0.13%
2026-08-31	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1900	1.1900	-0.0043	-0.36%

2026-08-28	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1890	1.1890	0.0010	0.08%
2026-08-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1890	1.1890	1.1859	1.1859	0.0031	0.26%
2026-08-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1842	1.1842	0.0017	0.14%
2026-08-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1887	1.1887	-0.0045	-0.38%
2026-08-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1938	1.1938	-0.0051	-0.43%
2026-08-21	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1938	1.1938	1.1892	1.1892	0.0046	0.39%
2026-08-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1835	1.1835	0.0057	0.48%
2026-08-19	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1835	1.1835	1.2002	1.2002	-0.0167	-1.41%
2026-08-18	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2002	1.2002	1.2029	1.2029	-0.0027	-0.22%
2026-08-17	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2029	1.2029	1.1955	1.1955	0.0074	0.62%
2026-08-14	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1955	1.1955	1.1932	1.1932	0.0023	0.19%
2026-08-13	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1994	1.1994	-0.0062	-0.52%
2026-08-12	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1994	1.1994	1.1984	1.1984	0.0010	0.08%
2026-08-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1984	1.1984	1.2062	1.2062	-0.0078	-0.65%
2026-08-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2024	1.2024	0.0038	0.32%

2026-08-07	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2024	1.2024	1.1999	1.1999	0.0025	0.21%
2026-08-06	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1999	1.1999	1.2009	1.2009	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2009	1.2009	1.2009	1.2009	0.0000	0.00%
2026-08-04	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2009	1.2009	1.2034	1.2034	-0.0025	-0.21%
2026-08-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2051	1.2051	-0.0017	-0.14%
2026-07-31	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2059	1.2059	-0.0008	-0.07%
2026-07-30	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2059	1.2059	1.2036	1.2036	0.0023	0.19%
2026-07-29	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2036	1.2036	1.2003	1.2003	0.0033	0.27%
2026-07-28	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2003	1.2003	1.2047	1.2047	-0.0044	-0.37%
2026-07-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2061	1.2061	-0.0014	-0.12%
2026-07-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2061	1.2061	1.2098	1.2098	-0.0037	-0.31%
2026-07-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2070	1.2070	0.0028	0.23%
2026-07-22	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2051	1.2051	0.0019	0.16%
2026-07-21	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2054	1.2054	-0.0003	-0.02%
2026-07-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2054	1.2054	1.1987	1.1987	0.0067	0.56%
2026-07-17	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1987	1.1987	1.2085	1.2085	-0.0098	-0.81%
2026-07-16	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2085	1.2085	1.2141	1.2141	-0.0056	-0.46%
2026-07-15	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2146	1.2146	-0.0005	-0.04%
2026-07-14	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2137	1.2137	0.0009	0.07%
2026-07-13	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2264	1.2264	-0.0127	-1.04%
2026-07-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2337	1.2337	-0.0073	-0.59%
2026-07-09	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2337	1.2337	1.2239	1.2239	0.0098	0.80%
2026-07-08	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2220	1.2220	0.0019	0.16%
2026-07-07	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2220	1.2220	1.2259	1.2259	-0.0039	-0.32%
2026-07-06	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2259	1.2259	1.2303	1.2303	-0.0044	-0.36%
2026-07-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2303	1.2303	1.2255	1.2255	0.0048	0.39%
2026-07-02	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2255	1.2255	1.2525	1.2525	-0.0270	-2.20%
2026-07-01	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2525	1.2525	1.2629	1.2629	-0.0104	-0.83%
2026-06-30	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2502	1.2502	0.0127	1.01%
2026-06-29	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2502	1.2502	1.2431	1.2431	0.0071	0.57%
2026-06-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2431	1.2431	1.2555	1.2555	-0.0124	-0.99%
2026-06-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2422	1.2422	0.0133	1.06%
2026-06-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2422	1.2422	1.2337	1.2337	0.0085	0.69%
2026-06-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2337	1.2337	1.2487	1.2487	-0.0150	-1.22%
2026-06-22	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2487	1.2487	1.2441	1.2441	0.0046	0.37%
2026-06-18	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2416	1.2416	0.0025	0.20%
2026-06-17	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2416	1.2416	1.2406	1.2406	0.0010	0.08%
2026-06-16	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2406	1.2406	1.2413	1.2413	-0.0007	-0.06%
2026-06-15	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2326	1.2326	0.0087	0.71%
2026-06-12	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2326	1.2326	1.2304	1.2304	0.0022	0.18%
2026-06-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2304	1.2304	1.2300	1.2300	0.0004	0.03%
2026-06-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2300	1.2300	1.2400	1.2400	-0.0100	-0.81%
2026-06-09	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2400	1.2400	1.2312	1.2312	0.0088	0.71%
2026-06-08	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2312	1.2312	1.2426	1.2426	-0.0114	-0.92%
2026-06-05	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2560	1.2560	-0.0134	-1.07%
2026-06-04	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2560	1.2560	1.2614	1.2614	-0.0054	-0.43%
2026-06-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2614	1.2614	1.2587	1.2587	0.0027	0.21%
2026-06-02	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2587	1.2587	1.2551	1.2551	0.0036	0.29%
2026-06-01	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2551	1.2551	1.2546	1.2546	0.0005	0.04%
2026-05-29	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2546	1.2546	1.2579	1.2579	-0.0033	-0.26%
2026-05-28	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2579	1.2579	1.2578	1.2578	0.0001	0.01%
2026-05-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2578	1.2578	1.2563	1.2563	0.0015	0.12%
2026-05-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2563	1.2563	1.2587	1.2587	-0.0024	-0.19%
2026-05-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2587	1.2587	1.2432	1.2432	0.0155	1.23%
2026-05-22	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2432	1.2432	1.2328	1.2328	0.0104	0.84%
2026-05-21	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2370	1.2370	-0.0042	-0.34%
2026-05-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2370	1.2370	1.2335	1.2335	0.0035	0.28%
2026-05-19	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2325	1.2325	0.0010	0.08%
2026-05-18	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2325	1.2325	1.2370	1.2370	-0.0045	-0.36%
2026-05-15	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2370	1.2370	1.2452	1.2452	-0.0082	-0.66%
2026-05-14	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2452	1.2452	1.2555	1.2555	-0.0103	-0.82%
2026-05-13	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2428	1.2428	0.0127	1.02%
2026-05-12	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2428	1.2428	1.2476	1.2476	-0.0048	-0.38%
2026-05-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2476	1.2476	1.2296	1.2296	0.0180	1.44%
2026-05-08	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2296	1.2296	1.2306	1.2306	-0.0010	-0.08%
2026-05-07	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2306	1.2306	1.2198	1.2198	0.0108	0.88%
2026-05-06	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2001	1.2001	0.0197	1.62%
2026-04-28	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1988	1.1988	-0.0068	-0.57%
2026-04-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1918	1.1918	0.0070	0.59%
2026-04-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1918	1.1918	1.1973	1.1973	-0.0055	-0.46%
2026-04-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1973	1.1973	1.2053	1.2053	-0.0080	-0.66%
2026-04-22	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2053	1.2053	1.1936	1.1936	0.0117	0.98%
2026-04-21	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1936	1.1936	1.1931	1.1931	0.0005	0.04%
2026-04-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1906	1.1906	0.0025	0.21%
2026-04-17	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1906	1.1906	1.1850	1.1850	0.0056	0.47%
2026-04-16	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1758	1.1758	0.0092	0.78%
2026-04-15	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1758	1.1758	1.1765	1.1765	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1765	1.1765	1.1716	1.1716	0.0049	0.42%
2026-04-13	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1725	1.1725	-0.0009	-0.08%
2026-04-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1710	1.1710	0.0015	0.13%
2026-04-09	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1731	1.1731	-0.0021	-0.18%
2026-04-08	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1731	1.1731	1.1702	1.1702	0.0029	0.25%
2026-04-07	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1702	1.1702	1.1698	1.1698	0.0004	0.03%
2026-04-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1698	1.1698	1.1714	1.1714	-0.0016	-0.14%
2026-04-02	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1714	1.1714	1.1705	1.1705	0.0009	0.08%
2026-04-01	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1705	1.1705	1.1709	1.1709	-0.0004	-0.03%
2026-03-31	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1709	1.1709	1.1739	1.1739	-0.0030	-0.26%
2026-03-30	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1733	1.1733	0.0006	0.05%
2026-03-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1733	1.1733	1.1735	1.1735	-0.0002	-0.02%
2026-03-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1739	1.1739	-0.0004	-0.03%
2026-03-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1745	1.1745	-0.0006	-0.05%
2026-03-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1711	1.1711	0.0034	0.29%
2026-03-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1711	1.1711	1.1739	1.1739	-0.0028	-0.24%
2026-03-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1758	1.1758	-0.0019	-0.16%
2026-03-19	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1758	1.1758	1.1761	1.1761	-0.0003	-0.03%
2026-03-18	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1761	1.1761	1.1770	1.1770	-0.0009	-0.08%
2026-03-17	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1787	1.1787	-0.0017	-0.14%
2026-03-16	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1787	1.1787	1.1812	1.1812	-0.0025	-0.21%
2026-03-13	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1812	1.1812	1.1811	1.1811	0.0001	0.01%
2026-03-12	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1811	1.1811	1.1792	1.1792	0.0019	0.16%
2026-03-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1792	1.1792	1.1762	1.1762	0.0030	0.26%
2026-03-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1789	1.1789	-0.0027	-0.23%
2026-03-09	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1793	1.1793	-0.0004	-0.03%
2026-03-06	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1778	1.1778	0.0015	0.13%
2026-03-05	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1778	1.1778	1.1778	1.1778	0.0000	0.00%
2026-03-04	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1778	1.1778	1.1812	1.1812	-0.0034	-0.29%
2026-03-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1812	1.1812	1.1858	1.1858	-0.0046	-0.39%
2026-03-02	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1842	1.1842	0.0016	0.14%
2026-02-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1826	1.1826	0.0016	0.14%
2026-02-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1851	1.1851	-0.0025	-0.21%
2026-02-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1851	1.1851	1.1839	1.1839	0.0012	0.10%
2026-02-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1795	1.1795	0.0044	0.37%
2026-02-13	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1839	1.1839	-0.0044	-0.37%
2026-02-12	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1838	1.1838	0.0001	0.01%
2026-02-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1831	1.1831	0.0007	0.06%
2026-02-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1831	1.1831	1.1824	1.1824	0.0007	0.06%
2026-02-09	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1786	1.1786	0.0038	0.32%
2026-02-06	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1786	1.1786	1.1788	1.1788	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1788	1.1788	1.1806	1.1806	-0.0018	-0.15%
2026-02-04	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1806	1.1806	1.1778	1.1778	0.0028	0.24%
2026-02-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1778	1.1778	1.1722	1.1722	0.0056	0.48%
2026-02-02	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1722	1.1722	1.1945	1.1945	-0.0223	-1.90%
2026-01-30	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1945	1.1945	1.2145	1.2145	-0.0200	-1.67%
2026-01-29	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2145	1.2145	1.2102	1.2102	0.0043	0.36%
2026-01-28	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2102	1.2102	1.1939	1.1939	0.0163	1.35%
2026-01-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1939	1.1939	1.1927	1.1927	0.0012	0.10%
2026-01-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1927	1.1927	1.1851	1.1851	0.0076	0.64%
2026-01-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1851	1.1851	1.1754	1.1754	0.0097	0.82%
2026-01-22	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1754	1.1754	1.1745	1.1745	0.0009	0.08%
2026-01-21	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1623	1.1623	0.0122	1.04%
2026-01-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1620	1.1620	0.0003	0.03%
2026-01-19	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1567	1.1567	0.0053	0.46%
2026-01-16	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1581	1.1581	-0.0014	-0.12%
2026-01-15	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1576	1.1576	0.0005	0.04%
2026-01-14	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1531	1.1531	0.0045	0.39%
2026-01-13	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1558	1.1558	-0.0027	-0.23%
2026-01-12	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1460	1.1460	0.0098	0.85%
2026-01-09	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1388	1.1388	0.0072	0.63%
2026-01-08	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1415	1.1415	-0.0027	-0.24%
2026-01-07	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1419	1.1419	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1333	1.1333	0.0086	0.76%
2026-01-05	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1245	1.1245	0.0088	0.78%
2025-12-31	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1252	1.1252	-0.0007	-0.06%
2025-12-30	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1263	1.1263	-0.0011	-0.10%
2025-12-29	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1313	1.1313	-0.0050	-0.44%
2025-12-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1265	1.1265	0.0048	0.43%
2025-12-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1287	1.1287	-0.0022	-0.19%
2025-12-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1277	1.1277	0.0010	0.09%
2025-12-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1255	1.1255	0.0022	0.20%
2025-12-22	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1195	1.1195	0.0060	0.54%
2025-12-19	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1182	1.1182	0.0013	0.12%
2025-12-18	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2025-12-17	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1118	1.1118	0.0063	0.57%
2025-12-16	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1184	1.1184	-0.0066	-0.59%
2025-12-15	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1173	1.1173	0.0011	0.10%
2025-12-12	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1129	1.1129	0.0044	0.40%
2025-12-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1149	1.1149	-0.0020	-0.18%
2025-12-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1126	1.1126	0.0023	0.21%
2025-12-09	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1164	1.1164	-0.0038	-0.34%
2025-12-08	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1170	1.1170	-0.0006	-0.05%
2025-12-05	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1133	1.1133	0.0037	0.33%
2025-12-04	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1146	1.1146	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1155	1.1155	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1172	1.1172	-0.0017	-0.15%
2025-12-01	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1138	1.1138	0.0034	0.31%
2025-11-28	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1122	1.1122	0.0016	0.14%
2025-11-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1121	1.1121	0.0001	0.01%
2025-11-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1126	1.1126	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1095	1.1095	0.0031	0.28%
2025-11-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1091	1.1091	0.0004	0.04%
2025-11-21	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1170	1.1170	-0.0079	-0.71%
2025-11-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1174	1.1174	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1150	1.1150	0.0024	0.22%
2025-11-18	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1213	1.1213	-0.0063	-0.56%
2025-11-17	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1240	1.1240	-0.0027	-0.24%
2025-11-14	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1314	1.1314	-0.0074	-0.65%
2025-11-13	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1285	1.1285	0.0029	0.26%
2025-11-12	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1282	1.1282	0.0003	0.03%
2025-11-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1279	1.1279	0.0003	0.03%
2025-11-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1234	1.1234	0.0045	0.40%
2025-11-07	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1249	1.1249	-0.0015	-0.13%
2025-11-06	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1249	1.1249	1.1189	1.1189	0.0060	0.54%
2025-11-05	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1197	1.1197	-0.0008	-0.07%
2025-11-04	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1251	1.1251	-0.0054	-0.48%
2025-11-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1233	1.1233	0.0018	0.16%
2025-10-31	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1247	1.1247	-0.0014	-0.12%
2025-10-30	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1277	1.1277	-0.0030	-0.27%
2025-10-29	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1214	1.1214	0.0063	0.56%
2025-10-28	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1258	1.1258	-0.0044	-0.39%
2025-10-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1203	1.1203	0.0055	0.49%
2025-10-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1169	1.1169	0.0034	0.30%
2025-10-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1179	1.1179	-0.0010	-0.09%
2025-10-22	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1225	1.1225	-0.0046	-0.41%
2025-10-21	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1155	1.1155	0.0070	0.63%
2025-10-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1139	1.1139	0.0016	0.14%
2025-10-17	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1190	1.1190	-0.0051	-0.46%
2025-10-16	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1185	1.1185	0.0005	0.04%
2025-10-15	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1109	1.1109	0.0076	0.68%
2025-10-14	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1169	1.1169	-0.0060	-0.54%
2025-10-13	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1181	1.1181	-0.0012	-0.11%
2025-10-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1267	1.1267	-0.0086	-0.76%
2025-09-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1124	1.1124	-0.0045	-0.40%
2025-09-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1116	1.1116	0.0008	0.07%
2025-09-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1068	1.1068	0.0048	0.43%
2025-09-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1062	1.1062	0.0006	0.05%
2025-09-22	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1035	1.1035	0.0027	0.24%
2025-09-19	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1035	1.1035	0.0000	0.00%
2025-09-16	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1028	1.1028	0.0025	0.23%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%