| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.16% | -2.49% | -2.82% | -9.15% | 7.97% | 88.59% | 44.01% | 54.79% |
| 同类排名 | 1434/4773 | 2337/5462 | 1418/5421 | 3118/5209 | 1237/4366 | 703/2954 | 642/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.4623 | 2.07% |
| 2026-09-15 | 1.4320 | -0.21% |
| 2026-09-14 | 1.4350 | 0.57% |
| 2026-09-11 | 1.4269 | -2.15% |
| 2026-09-10 | 1.4576 | -0.72% |
| 2026-09-09 | 1.4681 | -0.03% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 1.16% | 1.02% |
| 688141 | 杰华特 | 0.0000 | 0.86% | 1.60% |
| 688766 | 普冉股份 | 0.0000 | 0.74% | -3.67% |
| 002317 | 众生药业 | 0.0000 | 0.72% | 4.49% |
| 688409 | 富创精密 | 0.0000 | 0.71% | 5.72% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 0.69% | 8.33% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.0000 | 0.62% | 1.03% |
| 300083 | 创世纪 | 0.0000 | 0.60% | 1.50% |
| 688390 | 固德威 | 0.0000 | 0.60% | -1.03% |
| 002929 | 润建股份 | 0.0000 | 0.59% | 4.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8719 | 1.09% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8620 | 1.09% |
| VRETF银华 | 1.1272 | 1.03% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.6088 | 0.92% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.5837 | 0.92% |
| 油气资源 | 1.3594 | 0.87% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0980 | 0.79% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0950 | 0.79% |
| 银华动力领航混合A | 1.0031 | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
