银华长荣混合A(银华长荣混合)基金净值查询(011855)
今天最新净值
1.1319
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1631
0.0016 0.1373%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1319
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.4988亿
- 最近资产：12.64亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：胡银玉
近一月,银华长荣混合A(011855)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-09-09 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0065 |
-0.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0106 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0097 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0062 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0035 |
0.32% |
