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银华稳晟39个月定开债(银华稳晟39个月定期开放债券) - 基金主页(代码:008002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0040 -0.0033 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1970
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：103.4531亿
最近资产：104.26亿
基金公司：银华基金
基金经理：赵旭东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	0.02%	0.10%	0.32%	2.27%	5.24%	8.13%	20.63%
同类排名	2021/2488	1124/2730	1771/2515	2227/2504	1424/2453	532/2168	1112/1723	-

银华稳晟39个月定开债(008002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0040	-0.33%
2026-09-11	1.0073	0.02%
2026-09-04	1.0071	0.02%
2026-08-28	1.0069	0.02%
2026-08-21	1.0067	0.02%

银华稳晟39个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0035元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	分红	每份派现金0.0035元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	分红	每份派现金0.0070元
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	分红	每份派现金0.0060元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0100元

银华稳晟39个月定开债(008002)基金档案

基金代码	008002	基金简称	银华稳晟39个月定开债	基金全称
发行日期	2019-09-27~2019-11-01	成立日期	2019-11-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵旭东	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	104.26亿	最近份额	103.4531亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%