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银华稳晟39个月定开债(银华稳晟39个月定期开放债券)基金净值查询(008002)

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今天最新净值 1.0073 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1968
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：103.4531亿
最近资产：104.26亿
基金公司：银华基金
基金经理：赵旭东

近一季银华稳晟39个月定开债|银华稳晟39个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华稳晟39个月定开债(008002)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0073	1.1968	1.0071	1.1966	0.0002	0.02%
2026-09-04	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0071	1.1966	1.0069	1.1964	0.0002	0.02%
2026-08-28	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0069	1.1964	1.0067	1.1962	0.0002	0.02%
2026-08-21	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0067	1.1962	1.0065	1.1960	0.0002	0.02%
2026-08-14	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0065	1.1960	1.0063	1.1958	0.0002	0.02%
2026-08-07	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0063	1.1958	1.0061	1.1956	0.0002	0.02%
2026-07-31	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0061	1.1956	1.0058	1.1953	0.0003	0.03%
2026-07-24	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0058	1.1953	1.0054	1.1949	0.0004	0.04%
2026-07-17	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0054	1.1949	1.0051	1.1946	0.0003	0.03%
2026-07-10	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0051	1.1946	1.0048	1.1943	0.0003	0.03%

2026-07-03	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0048	1.1943	1.0048	1.1943	0.0000	0.00%
2026-06-30	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0048	1.1943	1.0047	1.1942	0.0001	0.01%
2026-06-26	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0047	1.1942	1.0044	1.1939	0.0003	0.03%
2026-06-18	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0044	1.1939	1.0043	1.1938	0.0001	0.01%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%