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银华标普港股通低波红利ETF - 基金主页(代码:520610)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9394 0.0029 0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9985 0.0024 0.2379% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9394
成立日期：2026-01-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.11亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.55%	0.17%	-0.32%	-	-	-	-0.13%
同类排名		4032/5465	658/5421	1047/5231				-

银华标普港股通低波红利ETF(520610)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9325	-0.73%
2026-09-16	0.9394	0.31%
2026-09-15	0.9365	-1.28%
2026-09-14	0.9485	0.18%
2026-09-11	0.9468	-1.28%
2026-09-10	0.9589	-0.53%

银华标普港股通低波红利ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00008	电讯盈科	0.0000	2.94%	1.21%
03988	中国银行	0.0000	2.90%	2.18%
03328	交通银行	0.0000	2.88%	1.95%
00288	万洲国际	0.0000	2.83%	2.74%
01088	中国神华	0.0000	2.67%	-2.67%
00857	中国石油股份	0.0000	2.65%	-0.65%
00941	中国移动	0.0000	2.64%	-0.39%
00939	建设银行	0.0000	2.63%	1.93%
03998	波司登	0.0000	2.57%	1.97%

银华标普港股通低波红利ETF(520610)基金档案

基金代码	520610	基金简称	港红利指	基金全称
发行日期	2026-01-12~2026-01-23	成立日期	2026-01-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	王帅	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	8.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%