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银华永兴分级债券B(永兴B) - 基金主页(代码:150116)

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今天最新净值 1.0000 -0.2830 -22.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0000
成立日期：2013-01-18
基金类型：
成立份额：19.124亿份
最近份额：8.0800亿
最近资产：8.08亿
基金公司：银华基金
基金经理：

银华永兴分级债券B(150116)基金档案

基金代码	150116	基金简称	银华永兴分级债券B	基金全称	银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-01-07	成立日期	2013-01-18	基金类型
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	银华基金
最近资产	8.08亿	最近份额	8.0800亿	成立份额	19.124亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%