银华富裕主题混合A(银华富裕)基金净值查询(180012)

今天最新净值 4.4819 0.0117 0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.4449 0.0070 0.1587% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4349
成立日期：2006-11-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：50.710亿份
最近份额：28.6626亿
最近资产：87.82亿元
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍

近一月银华富裕主题混合A|银华富裕基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华富裕主题混合A(180012)基金累计收益率5.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	180012	银华富裕主题混合A	4.4442	5.3972	4.4819	5.4349	-0.0377	-0.84%
2026-09-14	180012	银华富裕主题混合A	4.4819	5.4349	4.4702	5.4232	0.0117	0.26%
2026-09-11	180012	银华富裕主题混合A	4.4702	5.4232	4.4983	5.4513	-0.0281	-0.62%
2026-09-10	180012	银华富裕主题混合A	4.4983	5.4513	4.4414	5.3944	0.0569	1.28%
2026-09-09	180012	银华富裕主题混合A	4.4414	5.3944	4.4258	5.3788	0.0156	0.35%
2026-09-08	180012	银华富裕主题混合A	4.4258	5.3788	4.3845	5.3375	0.0413	0.94%
2026-09-07	180012	银华富裕主题混合A	4.3845	5.3375	4.4412	5.3942	-0.0567	-1.29%
2026-09-04	180012	银华富裕主题混合A	4.4412	5.3942	4.4234	5.3764	0.0178	0.40%
2026-09-03	180012	银华富裕主题混合A	4.4234	5.3764	4.4310	5.3840	-0.0076	-0.17%
2026-09-02	180012	银华富裕主题混合A	4.4310	5.3840	4.4555	5.4085	-0.0245	-0.55%

2026-09-01	180012	银华富裕主题混合A	4.4555	5.4085	4.4178	5.3708	0.0377	0.85%
2026-08-31	180012	银华富裕主题混合A	4.4178	5.3708	4.3658	5.3188	0.0520	1.19%
2026-08-28	180012	银华富裕主题混合A	4.3658	5.3188	4.3658	5.3188	0.0000	0.00%
2026-08-27	180012	银华富裕主题混合A	4.3658	5.3188	4.3717	5.3247	-0.0059	-0.13%
2026-08-26	180012	银华富裕主题混合A	4.3717	5.3247	4.3512	5.3042	0.0205	0.47%
2026-08-25	180012	银华富裕主题混合A	4.3512	5.3042	4.3715	5.3245	-0.0203	-0.46%
2026-08-24	180012	银华富裕主题混合A	4.3715	5.3245	4.3317	5.2847	0.0398	0.92%
2026-08-21	180012	银华富裕主题混合A	4.3317	5.2847	4.3410	5.2940	-0.0093	-0.21%
2026-08-20	180012	银华富裕主题混合A	4.3410	5.2940	4.3207	5.2737	0.0203	0.47%
2026-08-19	180012	银华富裕主题混合A	4.3207	5.2737	4.2710	5.2240	0.0497	1.16%
2026-08-18	180012	银华富裕主题混合A	4.2710	5.2240	4.2294	5.1824	0.0416	0.98%
2026-08-17	180012	银华富裕主题混合A	4.2294	5.1824	4.2303	5.1833	-0.0009	-0.02%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%