银华富裕主题混合A(银华富裕)基金净值查询(180012)

今天最新净值 4.3932 -0.0510 -1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.4449 0.0070 0.1587% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3462
成立日期：2006-11-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：50.710亿份
最近份额：28.6626亿
最近资产：87.82亿元
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍

近一月银华富裕主题混合A|银华富裕基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华富裕主题混合A(180012)基金累计收益率3.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	180012	银华富裕主题混合A	4.3729	5.3259	4.3932	5.3462	-0.0203	-0.46%
2026-09-16	180012	银华富裕主题混合A	4.3932	5.3462	4.4442	5.3972	-0.0510	-1.16%
2026-09-15	180012	银华富裕主题混合A	4.4442	5.3972	4.4819	5.4349	-0.0377	-0.84%
2026-09-14	180012	银华富裕主题混合A	4.4819	5.4349	4.4702	5.4232	0.0117	0.26%
2026-09-11	180012	银华富裕主题混合A	4.4702	5.4232	4.4983	5.4513	-0.0281	-0.62%
2026-09-10	180012	银华富裕主题混合A	4.4983	5.4513	4.4414	5.3944	0.0569	1.28%
2026-09-09	180012	银华富裕主题混合A	4.4414	5.3944	4.4258	5.3788	0.0156	0.35%
2026-09-08	180012	银华富裕主题混合A	4.4258	5.3788	4.3845	5.3375	0.0413	0.94%
2026-09-07	180012	银华富裕主题混合A	4.3845	5.3375	4.4412	5.3942	-0.0567	-1.29%
2026-09-04	180012	银华富裕主题混合A	4.4412	5.3942	4.4234	5.3764	0.0178	0.40%

2026-09-03	180012	银华富裕主题混合A	4.4234	5.3764	4.4310	5.3840	-0.0076	-0.17%
2026-09-02	180012	银华富裕主题混合A	4.4310	5.3840	4.4555	5.4085	-0.0245	-0.55%
2026-09-01	180012	银华富裕主题混合A	4.4555	5.4085	4.4178	5.3708	0.0377	0.85%
2026-08-31	180012	银华富裕主题混合A	4.4178	5.3708	4.3658	5.3188	0.0520	1.19%
2026-08-28	180012	银华富裕主题混合A	4.3658	5.3188	4.3658	5.3188	0.0000	0.00%
2026-08-27	180012	银华富裕主题混合A	4.3658	5.3188	4.3717	5.3247	-0.0059	-0.13%
2026-08-26	180012	银华富裕主题混合A	4.3717	5.3247	4.3512	5.3042	0.0205	0.47%
2026-08-25	180012	银华富裕主题混合A	4.3512	5.3042	4.3715	5.3245	-0.0203	-0.46%
2026-08-24	180012	银华富裕主题混合A	4.3715	5.3245	4.3317	5.2847	0.0398	0.92%
2026-08-21	180012	银华富裕主题混合A	4.3317	5.2847	4.3410	5.2940	-0.0093	-0.21%
2026-08-20	180012	银华富裕主题混合A	4.3410	5.2940	4.3207	5.2737	0.0203	0.47%
2026-08-19	180012	银华富裕主题混合A	4.3207	5.2737	4.2710	5.2240	0.0497	1.16%
2026-08-18	180012	银华富裕主题混合A	4.2710	5.2240	4.2294	5.1824	0.0416	0.98%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%