银华上证180ETF发起式联接I基金净值查询(023236)
今天最新净值
1.1631
-0.0043 -0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2077
0.0000 -0.0021%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1631
- 成立日期：2025-01-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王帅
近一月银华上证180ETF发起式联接I基金净值查询
近一月,银华上证180ETF发起式联接I(023236)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1687 |
1.1687 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1631 |
1.1631 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1674 |
1.1674 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1713 |
1.1713 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1843 |
1.1843 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1888 |
1.1888 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1857 |
1.1857 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1853 |
1.1853 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1863 |
1.1863 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1870 |
1.1870 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0029 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1841 |
1.1841 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1958 |
1.1958 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1977 |
1.1977 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1947 |
1.1947 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1972 |
1.1972 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0120 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1852 |
1.1852 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1758 |
1.1758 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1747 |
1.1747 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1842 |
1.1842 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1832 |
1.1832 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.1854 |
1.1854 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0248 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.2102 |
1.2102 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
023236 |
银华上证180ETF发起式联接I |
1.2117 |
1.2117 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0152 |
1.27% |
