银华上证180ETF发起式联接I基金净值查询(023236)

今天最新净值 1.1631 -0.0043 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2077 0.0000 -0.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1631
成立日期：2025-01-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王帅

近一季银华上证180ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华上证180ETF发起式联接I(023236)基金累计收益率-3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1687	1.1687	1.1631	1.1631	0.0056	0.48%
2026-09-15	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1631	1.1631	1.1674	1.1674	-0.0043	-0.37%
2026-09-14	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1674	1.1674	1.1713	1.1713	-0.0039	-0.33%
2026-09-11	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1713	1.1713	1.1843	1.1843	-0.0130	-1.10%
2026-09-10	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1843	1.1843	1.1888	1.1888	-0.0045	-0.38%
2026-09-09	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1888	1.1888	1.1857	1.1857	0.0031	0.26%
2026-09-08	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1857	1.1857	1.1853	1.1853	0.0004	0.03%
2026-09-07	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1853	1.1853	1.1863	1.1863	-0.0010	-0.08%
2026-09-04	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1863	1.1863	1.1870	1.1870	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1870	1.1870	1.1841	1.1841	0.0029	0.24%

2026-09-02	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1841	1.1841	1.1958	1.1958	-0.0117	-0.98%
2026-09-01	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1958	1.1958	1.1977	1.1977	-0.0019	-0.16%
2026-08-31	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1977	1.1977	1.1947	1.1947	0.0030	0.25%
2026-08-28	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1947	1.1947	1.1972	1.1972	-0.0025	-0.21%
2026-08-27	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1972	1.1972	1.1852	1.1852	0.0120	1.01%
2026-08-26	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1852	1.1852	1.1758	1.1758	0.0094	0.80%
2026-08-25	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1758	1.1758	1.1747	1.1747	0.0011	0.09%
2026-08-24	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1747	1.1747	1.1842	1.1842	-0.0095	-0.80%
2026-08-21	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1842	1.1842	1.1832	1.1832	0.0010	0.08%
2026-08-20	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1832	1.1832	1.1854	1.1854	-0.0022	-0.19%
2026-08-19	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1854	1.1854	1.2102	1.2102	-0.0248	-2.05%
2026-08-18	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2102	1.2102	1.2117	1.2117	-0.0015	-0.12%
2026-08-17	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2117	1.2117	1.1965	1.1965	0.0152	1.27%
2026-08-14	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1965	1.1965	1.1972	1.1972	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1972	1.1972	1.2062	1.2062	-0.0090	-0.75%

2026-08-12	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2062	1.2062	1.2025	1.2025	0.0037	0.31%
2026-08-11	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2025	1.2025	1.2188	1.2188	-0.0163	-1.34%
2026-08-10	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2188	1.2188	1.2135	1.2135	0.0053	0.44%
2026-08-07	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2135	1.2135	1.1983	1.1983	0.0152	1.27%
2026-08-06	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1983	1.1983	1.1978	1.1978	0.0005	0.04%
2026-08-05	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1978	1.1978	1.1771	1.1771	0.0207	1.76%
2026-08-04	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1771	1.1771	1.1746	1.1746	0.0025	0.21%
2026-08-03	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1746	1.1746	1.1873	1.1873	-0.0127	-1.07%
2026-07-31	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1873	1.1873	1.1811	1.1811	0.0062	0.52%
2026-07-30	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1811	1.1811	1.1829	1.1829	-0.0018	-0.15%
2026-07-29	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1829	1.1829	1.1785	1.1785	0.0044	0.37%
2026-07-28	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1785	1.1785	1.1938	1.1938	-0.0153	-1.28%
2026-07-27	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1938	1.1938	1.1896	1.1896	0.0042	0.35%
2026-07-24	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1896	1.1896	1.2060	1.2060	-0.0164	-1.36%
2026-07-23	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2060	1.2060	1.2057	1.2057	0.0003	0.02%
2026-07-22	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2057	1.2057	1.2008	1.2008	0.0049	0.41%
2026-07-21	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2008	1.2008	1.1733	1.1733	0.0275	2.34%
2026-07-20	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1733	1.1733	1.1532	1.1532	0.0201	1.74%
2026-07-17	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1532	1.1532	1.1845	1.1845	-0.0313	-2.64%
2026-07-16	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1845	1.1845	1.2066	1.2066	-0.0221	-1.83%
2026-07-15	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2066	1.2066	1.2087	1.2087	-0.0021	-0.17%
2026-07-14	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2087	1.2087	1.1914	1.1914	0.0173	1.45%
2026-07-13	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1914	1.1914	1.2139	1.2139	-0.0225	-1.85%
2026-07-10	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2139	1.2139	1.2240	1.2240	-0.0101	-0.83%
2026-07-09	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2240	1.2240	1.1991	1.1991	0.0249	2.08%
2026-07-08	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1991	1.1991	1.2067	1.2067	-0.0076	-0.63%
2026-07-07	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2067	1.2067	1.2229	1.2229	-0.0162	-1.32%
2026-07-06	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2229	1.2229	1.2165	1.2165	0.0064	0.53%
2026-07-03	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2165	1.2165	1.2065	1.2065	0.0100	0.83%
2026-07-02	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2065	1.2065	1.2333	1.2333	-0.0268	-2.17%
2026-07-01	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2333	1.2333	1.2366	1.2366	-0.0033	-0.27%
2026-06-30	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2366	1.2366	1.2357	1.2357	0.0009	0.07%
2026-06-29	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2357	1.2357	1.2121	1.2121	0.0236	1.95%
2026-06-26	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2121	1.2121	1.2366	1.2366	-0.0245	-1.98%
2026-06-25	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2366	1.2366	1.2241	1.2241	0.0125	1.02%
2026-06-24	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2241	1.2241	1.2161	1.2161	0.0080	0.66%
2026-06-23	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2161	1.2161	1.2462	1.2462	-0.0301	-2.42%
2026-06-22	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2462	1.2462	1.2163	1.2163	0.0299	2.46%
2026-06-18	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2163	1.2163	1.2184	1.2184	-0.0021	-0.17%
2026-06-17	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2184	1.2184	1.2075	1.2075	0.0109	0.90%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%