银华医疗健康量化优选C(银华医疗健康量化股票发起式C)基金净值查询(005238)

今天最新净值 1.1485 0.0386 3.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1323 0.0078 0.6910% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1485
成立日期：2017-11-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.3441亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君杨腾

近一月银华医疗健康量化优选C|银华医疗健康量化股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华医疗健康量化优选C(005238)基金累计收益率-9.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005238	银华医疗健康量化优选C	1.1383	1.1383	1.1485	1.1485	-0.0102	-0.89%
2026-09-14	005238	银华医疗健康量化优选C	1.1485	1.1485	1.1099	1.1099	0.0386	3.48%
2026-09-11	005238	银华医疗健康量化优选C	1.1099	1.1099	1.1320	1.1320	-0.0221	-1.99%
2026-09-10	005238	银华医疗健康量化优选C	1.1320	1.1320	1.1463	1.1463	-0.0143	-1.25%
2026-09-09	005238	银华医疗健康量化优选C	1.1463	1.1463	1.1676	1.1676	-0.0213	-1.86%
2026-09-08	005238	银华医疗健康量化优选C	1.1676	1.1676	1.1662	1.1662	0.0014	0.12%
2026-09-07	005238	银华医疗健康量化优选C	1.1662	1.1662	1.1726	1.1726	-0.0064	-0.55%
2026-09-04	005238	银华医疗健康量化优选C	1.1726	1.1726	1.1799	1.1799	-0.0073	-0.62%
2026-09-03	005238	银华医疗健康量化优选C	1.1799	1.1799	1.1665	1.1665	0.0134	1.15%
2026-09-02	005238	银华医疗健康量化优选C	1.1665	1.1665	1.1679	1.1679	-0.0014	-0.12%

2026-09-01	005238	银华医疗健康量化优选C	1.1679	1.1679	1.1723	1.1723	-0.0044	-0.38%
2026-08-31	005238	银华医疗健康量化优选C	1.1723	1.1723	1.1873	1.1873	-0.0150	-1.28%
2026-08-28	005238	银华医疗健康量化优选C	1.1873	1.1873	1.2045	1.2045	-0.0172	-1.43%
2026-08-27	005238	银华医疗健康量化优选C	1.2045	1.2045	1.1967	1.1967	0.0078	0.65%
2026-08-26	005238	银华医疗健康量化优选C	1.1967	1.1967	1.1961	1.1961	0.0006	0.05%
2026-08-25	005238	银华医疗健康量化优选C	1.1961	1.1961	1.1757	1.1757	0.0204	1.74%
2026-08-24	005238	银华医疗健康量化优选C	1.1757	1.1757	1.2331	1.2331	-0.0574	-4.88%
2026-08-21	005238	银华医疗健康量化优选C	1.2331	1.2331	1.2877	1.2877	-0.0546	-4.43%
2026-08-20	005238	银华医疗健康量化优选C	1.2877	1.2877	1.2353	1.2353	0.0524	4.24%
2026-08-19	005238	银华医疗健康量化优选C	1.2353	1.2353	1.2699	1.2699	-0.0346	-2.72%
2026-08-18	005238	银华医疗健康量化优选C	1.2699	1.2699	1.2760	1.2760	-0.0061	-0.48%
2026-08-17	005238	银华医疗健康量化优选C	1.2760	1.2760	1.2598	1.2598	0.0162	1.29%

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