银华医疗健康量化优选C(银华医疗健康量化股票发起式C)基金净值查询(005238)
今天最新净值
1.1485
0.0386 3.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1323
0.0078 0.6910%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1485
- 成立日期：2017-11-09
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3441亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君 杨腾
近一月银华医疗健康量化优选C|银华医疗健康量化股票发起式C基金净值查询
近一月,银华医疗健康量化优选C(005238)基金累计收益率-9.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0386 |
3.48% |
| 2026-09-11 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0221 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0213 |
-1.86% |
| 2026-09-08 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0134 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0150 |
-1.28% |
| 2026-08-28 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.1873 |
1.1873 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0172 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.2045 |
1.2045 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0078 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0204 |
1.74% |
| 2026-08-24 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.1757 |
1.1757 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0574 |
-4.88% |
| 2026-08-21 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0546 |
-4.43% |
| 2026-08-20 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0524 |
4.24% |
| 2026-08-19 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0346 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0162 |
1.29% |
