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银华顺益一年定开债(银华顺益一年定期开放债券) - 基金主页(代码:012856)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0136 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1386
成立日期：2021-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.9874亿
最近资产：43.37亿
基金公司：银华基金
基金经理：瞿灿赵慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.03%	0.13%	0.54%	2.69%	4.62%	8.92%	12.90%
同类排名	107/268	37/266	38/268	172/268	78/268	116/253	119/234	-

银华顺益一年定开债(012856)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0137	0.01%
2026-09-16	1.0136	0.02%
2026-09-15	1.0134	0.02%
2026-09-14	1.0132	0.01%
2026-09-11	1.0131	-0.01%
2026-09-10	1.0132	-0.01%

银华顺益一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0180元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	分红	每份派现金0.0100元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	分红	每份派现金0.0110元
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	分红	每份派现金0.0110元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0130元

银华顺益一年定开债(012856)基金档案

基金代码	012856	基金简称	银华顺益一年定开债	基金全称
发行日期	2021-11-24~2021-11-25	成立日期	2021-11-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	瞿灿赵慧	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	43.37亿	最近份额	42.9874亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.08%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.08%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.91%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%