基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华顺益一年定开债(银华顺益一年定期开放债券)(012856)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0136 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1386
成立日期：2021-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.9874亿
最近资产：43.37亿
基金公司：银华基金
基金经理：瞿灿赵慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0180元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	每份派现金0.0100元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	每份派现金0.0110元
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	每份派现金0.0110元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0130元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派现金0.0100元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	每份派现金0.0050元

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%