| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.672243份 | ||
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 55.7900 | 6.61% | 1.11% |
| 000333 | 美的集团 | 152.4500 | 5.87% | 1.17% |
| 002475 | 立讯精密 | 149.9100 | 5.17% | 0.09% |
| 000568 | 泸州老窖 | 45.9800 | 4.17% | 0.93% |
| 300750 | 宁德时代 | 30.3300 | 4.01% | -1.24% |
| 000661 | 长春高新 | 0.0000 | 3.25% | 1.30% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 3.14% | -3.76% |
| 300059 | 东方财富 | 228.3800 | 3.14% | 0.82% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 21.3000 | 3.14% | 0.46% |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 2.83% | 3.36% |
| 000651 | 格力电器 | 96.0700 | 2.72% | 1.79% |
| 002594 | 比亚迪 | 34.7100 | 2.71% | -0.92% |
| 300124 | 汇川技术 | 69.0200 | 2.58% | 1.18% |
| 基金代码 | 150018 | 基金简称 | 银华稳进 | 基金全称 | 银华深证100指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2010-04-01 | 成立日期 | 2010-05-07 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 民生银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
| 最近资产 | 37.78亿元 | 最近份额 | 16.0360亿 | 成立份额 | 22.039亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 银华集成电路混合C | 3.1662 | 4.03% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智享混合A | 1.3510 | 3.65% |
| 银华智享混合C | 1.3477 | 3.65% |
| 银华科技创新混合A | 1.9066 | 3.58% |
| 科创100 | 1.7952 | 3.58% |
| 银华中小盘混合A | 6.1050 | 3.35% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.9916 | 3.31% |
| 银华心质混合A | 1.9404 | 3.25% |