基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华多利宝货币A - 基金主页(代码:000604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6271 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5620
成立日期：2014-04-25
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：39.917亿份
最近份额：17.7803亿
最近资产：15.76亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽冯小莺

银华多利宝货币A(000604)基金档案

基金代码	000604	基金简称	银华多利宝货币A	基金全称	银华多利宝货币市场基金
发行日期	2014-04-10	成立日期	2014-04-25	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	王树丽冯小莺	基金托管人	中国银行	基金公司	银华基金
最近资产	15.76亿元	最近份额	17.7803亿	成立份额	39.917亿份
管理费率	0.33%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	100.8658	0.00%
银华日利	100.8005	0.00%
广发天天利B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
工银财富B	1.0000	0.00%
汇添金货币E	1.0000	0.00%