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银华嘉瑞平衡混合发起式A - 基金主页(代码:025326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0068 0.0093 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1137 0.0048 0.4357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0268
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.65%	-0.66%	-1.73%	-6.81%	-	-	-	12.97%
同类排名	1081/2282	1049/2314	1044/2307	1316/2292				-

银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0065	-0.03%
2026-09-16	1.0068	0.93%
2026-09-15	0.9975	-0.31%
2026-09-14	1.0006	-0.42%
2026-09-11	1.0048	-0.55%
2026-09-10	1.0104	-0.31%

银华嘉瑞平衡混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	分红	每份派现金0.0100元
2026-04-03	2026-04-03	2026-04-07	分红	每份派现金0.0100元

银华嘉瑞平衡混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00586	海螺创业	0.0000	9.04%	2.00%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.36%	3.36%
002484	江海股份	0.0000	4.97%	1.02%
002833	弘亚数控	0.0000	3.10%	3.22%
688100	威胜信息	0.0000	2.64%	3.97%
600150	中国船舶	0.0000	2.46%	1.45%
002179	中航光电	0.0000	2.13%	1.44%
600563	法拉电子	0.0000	2.08%	5.96%
601677	明泰铝业	0.0000	1.99%	3.49%
688308	欧科亿	0.0000	1.86%	4.94%

银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326)基金档案

基金代码	025326	基金简称	银华嘉瑞平衡混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	周晶	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%