银华嘉瑞平衡混合发起式A基金净值查询(025326)
今天最新净值
0.9975
-0.0031 -0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1137
0.0048 0.4357%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0175
- 成立日期：2025-10-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：周晶
近一月,银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326)基金累计收益率-2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0068 |
1.0268 |
0.9975 |
1.0175 |
0.0093 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
0.9975 |
1.0175 |
1.0006 |
1.0206 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0006 |
1.0206 |
1.0048 |
1.0248 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0048 |
1.0248 |
1.0104 |
1.0304 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0104 |
1.0304 |
1.0135 |
1.0335 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0135 |
1.0335 |
1.0118 |
1.0318 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0118 |
1.0318 |
1.0171 |
1.0371 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0171 |
1.0371 |
0.9988 |
1.0188 |
0.0183 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
0.9988 |
1.0188 |
1.0037 |
1.0237 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0037 |
1.0237 |
0.9993 |
1.0193 |
0.0044 |
0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
0.9993 |
1.0193 |
1.0119 |
1.0319 |
-0.0126 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0119 |
1.0319 |
1.0232 |
1.0432 |
-0.0113 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0232 |
1.0432 |
1.0191 |
1.0391 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0191 |
1.0391 |
1.0211 |
1.0411 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0211 |
1.0411 |
1.0027 |
1.0227 |
0.0184 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0027 |
1.0227 |
1.0028 |
1.0228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0028 |
1.0228 |
0.9984 |
1.0184 |
0.0044 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
0.9984 |
1.0184 |
1.0167 |
1.0367 |
-0.0183 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0167 |
1.0367 |
1.0065 |
1.0265 |
0.0102 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0065 |
1.0265 |
1.0041 |
1.0241 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0041 |
1.0241 |
1.0350 |
1.0550 |
-0.0309 |
-2.99% |
| 2026-08-18 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0350 |
1.0550 |
1.0365 |
1.0565 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0365 |
1.0565 |
1.0245 |
1.0445 |
0.0120 |
1.17% |
