银华安盈短债债券C基金净值查询(006497)
今天最新净值
1.0904
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1884
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：8.1844亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：阚磊 杨沐阳
近一月,银华安盈短债债券C(006497)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0905 |
1.1885 |
1.0904 |
1.1884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0904 |
1.1884 |
1.0903 |
1.1883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0903 |
1.1883 |
1.0903 |
1.1883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0903 |
1.1883 |
1.0903 |
1.1883 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0903 |
1.1883 |
1.0903 |
1.1883 |
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| 2026-09-08 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0903 |
1.1883 |
1.0903 |
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| 2026-09-07 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0903 |
1.1883 |
1.0902 |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0902 |
1.1882 |
1.0901 |
1.1881 |
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| 2026-09-03 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0901 |
1.1881 |
1.0900 |
1.1880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0900 |
1.1880 |
1.0900 |
1.1880 |
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|
|
| 2026-09-01 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0900 |
1.1880 |
1.0898 |
1.1878 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0898 |
1.1878 |
1.0897 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0897 |
1.1877 |
1.0897 |
1.1877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0897 |
1.1877 |
1.0898 |
1.1878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0898 |
1.1878 |
1.0898 |
1.1878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0898 |
1.1878 |
1.0898 |
1.1878 |
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| 2026-08-24 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0898 |
1.1878 |
1.0896 |
1.1876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0896 |
1.1876 |
1.0897 |
1.1877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0897 |
1.1877 |
1.0897 |
1.1877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0897 |
1.1877 |
1.0897 |
1.1877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0897 |
1.1877 |
1.0896 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0896 |
1.1876 |
1.0895 |
1.1875 |
0.0001 |
0.01% |
