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银华安盈短债债券C(006497)基金分红送配

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今天最新净值 1.0906 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1886
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.1844亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：银华基金
基金经理：阚磊杨沐阳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	每份派现金0.0100元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	每份派现金0.0100元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	每份派现金0.0150元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0400元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	每份派现金0.0100元
2019-04-04	2019-04-04	2019-04-08	每份派现金0.0060元

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%