银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2045三年混合发起(FOF))基金净值查询(013928)
今天最新净值
1.0209
-0.0046 -0.45%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0209
- 成立日期：2022-03-25
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2380亿
- 最近资产：1.66亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：肖侃宁 熊侃
近一月银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)基金净值查询
近一月,银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0079 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0036 |
0.35% |
|
|
| 2026-08-28 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0106 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0271 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0157 |
1.49% |
