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银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)) - 基金主页(代码:013928)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0116 -0.0023 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0116
成立日期：2022-03-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2380亿
最近资产：1.66亿元
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.60%	-1.43%	-2.54%	-5.13%	3.64%	31.81%	14.55%	2.10%
同类排名	100/267	144/282	148/282	152/282	106/254	106/233	143/199	-

银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0099	-0.17%
2026-09-14	1.0116	-0.23%
2026-09-11	1.0139	-0.69%
2026-09-10	1.0209	-0.45%
2026-09-09	1.0255	0.10%
2026-09-08	1.0245	-0.19%

银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)基金档案

基金代码	013928	基金简称	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-03-16~2022-03-22	成立日期	2022-03-25	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	肖侃宁熊侃	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	1.66亿元	最近份额	2.2380亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%