银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2045三年混合发起(FOF))基金净值查询(013928)

今天最新净值 1.0116 -0.0023 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0116
成立日期：2022-03-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2380亿
最近资产：1.66亿元
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

今年以来银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)基金累计收益率2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0116	1.0116	-0.0017	-0.17%
2026-09-14	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0139	1.0139	-0.0023	-0.23%
2026-09-11	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0209	1.0209	-0.0070	-0.69%
2026-09-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0255	1.0255	-0.0046	-0.45%
2026-09-09	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0245	1.0245	0.0010	0.10%
2026-09-08	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0264	1.0264	-0.0019	-0.19%
2026-09-07	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0185	1.0185	0.0079	0.77%
2026-09-04	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0240	1.0240	-0.0055	-0.54%
2026-09-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0217	1.0217	0.0023	0.23%
2026-09-02	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0289	1.0289	-0.0072	-0.70%

2026-09-01	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0354	1.0354	-0.0065	-0.63%
2026-08-31	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0318	1.0318	0.0036	0.35%
2026-08-28	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0355	1.0355	-0.0037	-0.36%
2026-08-27	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0249	1.0249	0.0106	1.03%
2026-08-26	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0220	1.0220	0.0029	0.28%
2026-08-25	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0223	1.0223	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0322	1.0322	-0.0099	-0.96%
2026-08-21	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0281	1.0281	0.0041	0.40%
2026-08-20	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0231	1.0231	0.0050	0.49%
2026-08-19	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0502	1.0502	-0.0271	-2.65%
2026-08-18	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0519	1.0519	-0.0017	-0.16%
2026-08-17	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0362	1.0362	0.0157	1.49%
2026-08-14	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0317	1.0317	0.0045	0.44%
2026-08-13	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0358	1.0358	-0.0041	-0.40%
2026-08-12	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0297	1.0297	0.0061	0.59%

2026-08-11	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0347	1.0347	-0.0050	-0.48%
2026-08-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0340	1.0340	0.0007	0.07%
2026-08-07	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0235	1.0235	0.0105	1.02%
2026-08-06	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0208	1.0208	0.0027	0.26%
2026-08-05	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0062	1.0062	0.0146	1.43%
2026-08-04	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0062	1.0062	0.9895	0.9895	0.0167	1.66%
2026-08-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9895	0.9895	0.9954	0.9954	-0.0059	-0.59%
2026-07-31	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9843	0.9843	0.0111	1.12%
2026-07-30	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9843	0.9843	1.0008	1.0008	-0.0165	-1.68%
2026-07-29	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0008	1.0008	0.9977	0.9977	0.0031	0.31%
2026-07-28	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9977	0.9977	1.0187	1.0187	-0.0210	-2.10%
2026-07-27	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0052	1.0052	0.0135	1.33%
2026-07-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0161	1.0161	-0.0109	-1.08%
2026-07-23	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0159	1.0159	0.0002	0.02%
2026-07-22	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0218	1.0218	-0.0059	-0.58%
2026-07-21	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0218	1.0218	0.9990	0.9990	0.0228	2.23%
2026-07-20	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0044	1.0044	-0.0054	-0.54%
2026-07-17	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0347	1.0347	-0.0303	-3.02%
2026-07-16	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0472	1.0472	-0.0125	-1.21%
2026-07-15	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0550	1.0550	-0.0078	-0.74%
2026-07-14	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0421	1.0421	0.0129	1.22%
2026-07-13	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0642	1.0642	-0.0221	-2.12%
2026-07-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0782	1.0782	-0.0140	-1.32%
2026-07-09	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0613	1.0613	0.0169	1.57%
2026-07-08	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0672	1.0672	-0.0059	-0.55%
2026-07-07	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0740	1.0740	-0.0068	-0.63%
2026-07-06	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0784	1.0784	-0.0044	-0.41%
2026-07-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0757	1.0757	0.0027	0.25%
2026-07-02	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0968	1.0968	-0.0211	-1.96%
2026-07-01	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0968	1.0968	1.1001	1.1001	-0.0033	-0.30%
2026-06-30	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1001	1.1001	1.0870	1.0870	0.0131	1.19%
2026-06-29	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0805	1.0805	0.0065	0.60%
2026-06-26	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0956	1.0956	-0.0151	-1.40%
2026-06-25	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0893	1.0893	0.0063	0.58%
2026-06-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0777	1.0777	0.0116	1.06%
2026-06-23	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0924	1.0924	-0.0147	-1.36%
2026-06-22	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0835	1.0835	0.0089	0.82%
2026-06-18	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0779	1.0779	0.0056	0.52%
2026-06-17	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0681	1.0681	0.0098	0.91%
2026-06-16	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0645	1.0645	0.0036	0.34%
2026-06-15	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0443	1.0443	0.0202	1.90%
2026-06-12	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0399	1.0399	0.0044	0.42%
2026-06-11	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0421	1.0421	-0.0022	-0.21%
2026-06-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0507	1.0507	-0.0086	-0.82%
2026-06-09	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0360	1.0360	0.0147	1.40%
2026-06-08	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0543	1.0543	-0.0183	-1.77%
2026-06-05	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0647	1.0647	-0.0104	-0.98%
2026-06-04	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0653	1.0653	-0.0006	-0.06%
2026-06-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0623	1.0623	0.0030	0.28%
2026-06-02	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0546	1.0546	0.0077	0.73%
2026-06-01	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0628	1.0628	-0.0082	-0.77%
2026-05-29	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0747	1.0747	-0.0119	-1.11%
2026-05-28	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0686	1.0686	0.0061	0.57%
2026-05-27	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0766	1.0766	-0.0080	-0.74%
2026-05-26	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0820	1.0820	-0.0054	-0.50%
2026-05-25	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0736	1.0736	0.0084	0.78%
2026-05-22	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0597	1.0597	0.0139	1.29%
2026-05-21	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0762	1.0762	-0.0165	-1.56%
2026-05-20	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0704	1.0704	0.0058	0.54%
2026-05-19	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0645	1.0645	0.0059	0.55%
2026-05-18	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0656	1.0656	-0.0011	-0.10%
2026-05-15	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0731	1.0731	-0.0075	-0.70%
2026-05-14	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0844	1.0844	-0.0113	-1.05%
2026-05-13	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0755	1.0755	0.0089	0.83%
2026-05-12	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0775	1.0775	-0.0020	-0.19%
2026-05-11	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0673	1.0673	0.0102	0.95%
2026-05-08	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0686	1.0686	-0.0013	-0.12%
2026-05-07	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0613	1.0613	0.0073	0.69%
2026-05-06	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0493	1.0493	0.0120	1.14%
2026-04-28	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0417	1.0417	-0.0053	-0.51%
2026-04-27	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0377	1.0377	0.0040	0.39%
2026-04-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0372	1.0372	0.0005	0.05%
2026-04-23	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0434	1.0434	-0.0062	-0.59%
2026-04-22	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0364	1.0364	0.0070	0.68%
2026-04-21	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0345	1.0345	0.0019	0.18%
2026-04-20	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0310	1.0310	0.0035	0.34%
2026-04-17	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0290	1.0290	0.0020	0.19%
2026-04-16	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0165	1.0165	0.0125	1.21%
2026-04-15	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0188	1.0188	-0.0023	-0.23%
2026-04-14	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0104	1.0104	0.0084	0.83%
2026-04-13	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0097	1.0097	0.0007	0.07%
2026-04-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0029	1.0029	0.0068	0.68%
2026-04-09	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0040	1.0040	-0.0011	-0.11%
2026-04-08	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0040	1.0040	0.9771	0.9771	0.0269	2.68%
2026-04-07	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9771	0.9771	0.9737	0.9737	0.0034	0.35%
2026-04-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9737	0.9737	0.9783	0.9783	-0.0046	-0.47%
2026-04-02	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9783	0.9783	0.9881	0.9881	-0.0098	-1.00%
2026-04-01	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9881	0.9881	0.9742	0.9742	0.0139	1.41%
2026-03-31	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9742	0.9742	0.9843	0.9843	-0.0101	-1.03%
2026-03-30	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9843	0.9843	0.9842	0.9842	0.0001	0.01%
2026-03-27	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9769	0.9769	0.0073	0.75%
2026-03-26	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9769	0.9769	0.9853	0.9853	-0.0084	-0.85%
2026-03-25	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9741	0.9741	0.0112	1.14%
2026-03-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9741	0.9741	0.9609	0.9609	0.0132	1.36%
2026-03-23	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9609	0.9609	0.9832	0.9832	-0.0223	-2.32%
2026-03-20	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9889	0.9889	-0.0057	-0.58%
2026-03-19	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9889	0.9889	1.0046	1.0046	-0.0157	-1.59%
2026-03-18	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0046	1.0046	0.9983	0.9983	0.0063	0.63%
2026-03-17	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9983	0.9983	1.0097	1.0097	-0.0114	-1.14%
2026-03-16	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0105	1.0105	-0.0008	-0.08%
2026-03-13	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0164	1.0164	-0.0059	-0.58%
2026-03-12	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0210	1.0210	-0.0046	-0.45%
2026-03-11	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0202	1.0202	0.0008	0.08%
2026-03-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0093	1.0093	0.0109	1.07%
2026-03-09	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0167	1.0167	-0.0074	-0.73%
2026-03-06	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0132	1.0132	0.0035	0.35%
2026-03-05	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0076	1.0076	0.0056	0.56%
2026-03-04	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0136	1.0136	-0.0060	-0.59%
2026-03-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0338	1.0338	-0.0202	-1.99%
2026-03-02	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0373	1.0373	-0.0035	-0.34%
2026-02-27	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0362	1.0362	0.0011	0.11%
2026-02-26	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0347	1.0347	0.0015	0.14%
2026-02-25	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0284	1.0284	0.0063	0.61%
2026-02-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0236	1.0236	0.0048	0.47%
2026-02-13	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0317	1.0317	-0.0081	-0.79%
2026-02-12	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0275	1.0275	0.0042	0.41%
2026-02-11	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0262	1.0262	0.0013	0.13%
2026-02-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0259	1.0259	0.0003	0.03%
2026-02-09	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0140	1.0140	0.0119	1.16%
2026-02-06	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0141	1.0141	-0.0001	-0.01%
2026-02-05	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0235	1.0235	-0.0094	-0.92%
2026-02-04	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0221	1.0221	0.0014	0.14%
2026-02-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0087	1.0087	0.0134	1.31%
2026-02-02	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0320	1.0320	-0.0233	-2.31%
2026-01-30	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0395	1.0395	-0.0075	-0.72%
2026-01-29	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0450	1.0450	-0.0055	-0.53%
2026-01-28	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0406	1.0406	0.0044	0.42%
2026-01-27	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0372	1.0372	0.0034	0.33%
2026-01-26	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0403	1.0403	-0.0031	-0.30%
2026-01-23	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0330	1.0330	0.0073	0.71%
2026-01-22	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0303	1.0303	0.0027	0.26%
2026-01-21	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0219	1.0219	0.0084	0.82%
2026-01-20	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0253	1.0253	-0.0034	-0.33%
2026-01-19	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0219	1.0219	0.0034	0.33%
2026-01-16	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0190	1.0190	0.0029	0.28%
2026-01-15	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0160	1.0160	0.0030	0.30%
2026-01-14	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0127	1.0127	0.0033	0.33%
2026-01-13	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0183	1.0183	-0.0056	-0.55%
2026-01-12	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0110	1.0110	0.0073	0.72%
2026-01-09	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0047	1.0047	0.0063	0.63%
2026-01-08	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0073	1.0073	-0.0026	-0.26%
2026-01-07	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0055	1.0055	0.0018	0.18%
2026-01-06	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0055	1.0055	0.9972	0.9972	0.0083	0.83%
2026-01-05	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9843	0.9843	0.0129	1.29%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%