银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2045三年混合发起(FOF))基金净值查询(013928)

今天最新净值 1.0209 -0.0046 -0.45% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0209
成立日期：2022-03-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2380亿
最近资产：1.66亿元
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近一季银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0209	1.0209	-0.0070	-0.69%
2026-09-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0255	1.0255	-0.0046	-0.45%
2026-09-09	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0245	1.0245	0.0010	0.10%
2026-09-08	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0264	1.0264	-0.0019	-0.19%
2026-09-07	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0185	1.0185	0.0079	0.77%
2026-09-04	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0240	1.0240	-0.0055	-0.54%
2026-09-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0217	1.0217	0.0023	0.23%
2026-09-02	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0289	1.0289	-0.0072	-0.70%
2026-09-01	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0354	1.0354	-0.0065	-0.63%
2026-08-31	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0318	1.0318	0.0036	0.35%

2026-08-28	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0355	1.0355	-0.0037	-0.36%
2026-08-27	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0249	1.0249	0.0106	1.03%
2026-08-26	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0220	1.0220	0.0029	0.28%
2026-08-25	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0223	1.0223	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0322	1.0322	-0.0099	-0.96%
2026-08-21	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0281	1.0281	0.0041	0.40%
2026-08-20	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0231	1.0231	0.0050	0.49%
2026-08-19	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0502	1.0502	-0.0271	-2.65%
2026-08-18	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0519	1.0519	-0.0017	-0.16%
2026-08-17	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0362	1.0362	0.0157	1.49%
2026-08-14	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0317	1.0317	0.0045	0.44%
2026-08-13	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0358	1.0358	-0.0041	-0.40%
2026-08-12	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0297	1.0297	0.0061	0.59%
2026-08-11	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0347	1.0347	-0.0050	-0.48%
2026-08-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0340	1.0340	0.0007	0.07%

2026-08-07	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0235	1.0235	0.0105	1.02%
2026-08-06	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0208	1.0208	0.0027	0.26%
2026-08-05	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0062	1.0062	0.0146	1.43%
2026-08-04	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0062	1.0062	0.9895	0.9895	0.0167	1.66%
2026-08-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9895	0.9895	0.9954	0.9954	-0.0059	-0.59%
2026-07-31	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9843	0.9843	0.0111	1.12%
2026-07-30	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9843	0.9843	1.0008	1.0008	-0.0165	-1.68%
2026-07-29	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0008	1.0008	0.9977	0.9977	0.0031	0.31%
2026-07-28	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9977	0.9977	1.0187	1.0187	-0.0210	-2.10%
2026-07-27	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0052	1.0052	0.0135	1.33%
2026-07-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0161	1.0161	-0.0109	-1.08%
2026-07-23	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0159	1.0159	0.0002	0.02%
2026-07-22	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0218	1.0218	-0.0059	-0.58%
2026-07-21	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0218	1.0218	0.9990	0.9990	0.0228	2.23%
2026-07-20	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0044	1.0044	-0.0054	-0.54%
2026-07-17	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0347	1.0347	-0.0303	-3.02%
2026-07-16	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0472	1.0472	-0.0125	-1.21%
2026-07-15	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0550	1.0550	-0.0078	-0.74%
2026-07-14	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0421	1.0421	0.0129	1.22%
2026-07-13	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0642	1.0642	-0.0221	-2.12%
2026-07-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0782	1.0782	-0.0140	-1.32%
2026-07-09	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0613	1.0613	0.0169	1.57%
2026-07-08	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0672	1.0672	-0.0059	-0.55%
2026-07-07	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0740	1.0740	-0.0068	-0.63%
2026-07-06	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0784	1.0784	-0.0044	-0.41%
2026-07-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0757	1.0757	0.0027	0.25%
2026-07-02	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0968	1.0968	-0.0211	-1.96%
2026-07-01	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0968	1.0968	1.1001	1.1001	-0.0033	-0.30%
2026-06-30	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1001	1.1001	1.0870	1.0870	0.0131	1.19%
2026-06-29	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0805	1.0805	0.0065	0.60%
2026-06-26	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0956	1.0956	-0.0151	-1.40%
2026-06-25	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0893	1.0893	0.0063	0.58%
2026-06-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0777	1.0777	0.0116	1.06%
2026-06-23	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0924	1.0924	-0.0147	-1.36%
2026-06-22	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0835	1.0835	0.0089	0.82%
2026-06-18	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0779	1.0779	0.0056	0.52%
2026-06-17	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0681	1.0681	0.0098	0.91%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%