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银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2045三年混合发起(FOF))基金净值查询(013928)

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今天最新净值 1.0209 -0.0046 -0.45% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0209
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2380亿
  • 最近资产：1.66亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：肖侃宁 熊侃
近一年银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)基金累计收益率6.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0209 1.0209 -0.0070 -0.69%
2026-09-10 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0255 1.0255 -0.0046 -0.45%
2026-09-09 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0245 1.0245 0.0010 0.10%
2026-09-08 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0264 1.0264 -0.0019 -0.19%
2026-09-07 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0185 1.0185 0.0079 0.77%
2026-09-04 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0240 1.0240 -0.0055 -0.54%
2026-09-03 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0217 1.0217 0.0023 0.23%
2026-09-02 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0289 1.0289 -0.0072 -0.70%
2026-09-01 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0354 1.0354 -0.0065 -0.63%
2026-08-31 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0318 1.0318 0.0036 0.35%
2026-08-28 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0355 1.0355 -0.0037 -0.36%
2026-08-27 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0249 1.0249 0.0106 1.03%
2026-08-26 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0220 1.0220 0.0029 0.28%
2026-08-25 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0223 1.0223 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0322 1.0322 -0.0099 -0.96%
2026-08-21 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0281 1.0281 0.0041 0.40%
2026-08-20 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0231 1.0231 0.0050 0.49%
2026-08-19 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0502 1.0502 -0.0271 -2.65%
2026-08-18 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0519 1.0519 -0.0017 -0.16%
2026-08-17 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0362 1.0362 0.0157 1.49%
2026-08-14 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0317 1.0317 0.0045 0.44%
2026-08-13 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0358 1.0358 -0.0041 -0.40%
2026-08-12 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0297 1.0297 0.0061 0.59%
2026-08-11 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0347 1.0347 -0.0050 -0.48%
2026-08-10 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0340 1.0340 0.0007 0.07%
2026-08-07 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0235 1.0235 0.0105 1.02%
2026-08-06 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0208 1.0208 0.0027 0.26%
2026-08-05 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0062 1.0062 0.0146 1.43%
2026-08-04 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0062 1.0062 0.9895 0.9895 0.0167 1.66%
2026-08-03 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9954 0.9954 -0.0059 -0.59%
2026-07-31 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9843 0.9843 0.0111 1.12%
2026-07-30 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9843 0.9843 1.0008 1.0008 -0.0165 -1.68%
2026-07-29 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0008 1.0008 0.9977 0.9977 0.0031 0.31%
2026-07-28 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9977 0.9977 1.0187 1.0187 -0.0210 -2.10%
2026-07-27 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0052 1.0052 0.0135 1.33%
2026-07-24 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0161 1.0161 -0.0109 -1.08%
2026-07-23 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2026-07-22 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0218 1.0218 -0.0059 -0.58%
2026-07-21 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0218 1.0218 0.9990 0.9990 0.0228 2.23%
2026-07-20 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9990 0.9990 1.0044 1.0044 -0.0054 -0.54%
2026-07-17 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0347 1.0347 -0.0303 -3.02%
2026-07-16 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0472 1.0472 -0.0125 -1.21%
2026-07-15 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0550 1.0550 -0.0078 -0.74%
2026-07-14 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0421 1.0421 0.0129 1.22%
2026-07-13 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0642 1.0642 -0.0221 -2.12%
2026-07-10 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0782 1.0782 -0.0140 -1.32%
2026-07-09 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0613 1.0613 0.0169 1.57%
2026-07-08 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0672 1.0672 -0.0059 -0.55%
2026-07-07 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0740 1.0740 -0.0068 -0.63%
2026-07-06 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0784 1.0784 -0.0044 -0.41%
2026-07-03 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0784 1.0784 1.0757 1.0757 0.0027 0.25%
2026-07-02 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0968 1.0968 -0.0211 -1.96%
2026-07-01 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0968 1.0968 1.1001 1.1001 -0.0033 -0.30%
2026-06-30 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1001 1.1001 1.0870 1.0870 0.0131 1.19%
2026-06-29 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0870 1.0870 1.0805 1.0805 0.0065 0.60%
2026-06-26 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0956 1.0956 -0.0151 -1.40%
2026-06-25 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0893 1.0893 0.0063 0.58%
2026-06-24 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0893 1.0893 1.0777 1.0777 0.0116 1.06%
2026-06-23 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0777 1.0777 1.0924 1.0924 -0.0147 -1.36%
2026-06-22 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0835 1.0835 0.0089 0.82%
2026-06-18 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0779 1.0779 0.0056 0.52%
2026-06-17 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0681 1.0681 0.0098 0.91%
2026-06-16 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0645 1.0645 0.0036 0.34%
2026-06-15 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0443 1.0443 0.0202 1.90%
2026-06-12 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0399 1.0399 0.0044 0.42%
2026-06-11 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0421 1.0421 -0.0022 -0.21%
2026-06-10 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0507 1.0507 -0.0086 -0.82%
2026-06-09 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0360 1.0360 0.0147 1.40%
2026-06-08 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0543 1.0543 -0.0183 -1.77%
2026-06-05 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0647 1.0647 -0.0104 -0.98%
2026-06-04 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0647 1.0647 1.0653 1.0653 -0.0006 -0.06%
2026-06-03 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0623 1.0623 0.0030 0.28%
2026-06-02 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0546 1.0546 0.0077 0.73%
2026-06-01 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0628 1.0628 -0.0082 -0.77%
2026-05-29 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0747 1.0747 -0.0119 -1.11%
2026-05-28 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0686 1.0686 0.0061 0.57%
2026-05-27 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0766 1.0766 -0.0080 -0.74%
2026-05-26 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0820 1.0820 -0.0054 -0.50%
2026-05-25 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0736 1.0736 0.0084 0.78%
2026-05-22 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0597 1.0597 0.0139 1.29%
2026-05-21 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0597 1.0597 1.0762 1.0762 -0.0165 -1.56%
2026-05-20 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0704 1.0704 0.0058 0.54%
2026-05-19 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0645 1.0645 0.0059 0.55%
2026-05-18 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0656 1.0656 -0.0011 -0.10%
2026-05-15 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0731 1.0731 -0.0075 -0.70%
2026-05-14 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0844 1.0844 -0.0113 -1.05%
2026-05-13 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0755 1.0755 0.0089 0.83%
2026-05-12 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0775 1.0775 -0.0020 -0.19%
2026-05-11 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0775 1.0775 1.0673 1.0673 0.0102 0.95%
2026-05-08 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0686 1.0686 -0.0013 -0.12%
2026-05-07 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0613 1.0613 0.0073 0.69%
2026-05-06 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0493 1.0493 0.0120 1.14%
2026-04-28 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0417 1.0417 -0.0053 -0.51%
2026-04-27 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0377 1.0377 0.0040 0.39%
2026-04-24 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0372 1.0372 0.0005 0.05%
2026-04-23 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0434 1.0434 -0.0062 -0.59%
2026-04-22 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0364 1.0364 0.0070 0.68%
2026-04-21 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0345 1.0345 0.0019 0.18%
2026-04-20 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0310 1.0310 0.0035 0.34%
2026-04-17 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19%
2026-04-16 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0165 1.0165 0.0125 1.21%
2026-04-15 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0188 1.0188 -0.0023 -0.23%
2026-04-14 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0104 1.0104 0.0084 0.83%
2026-04-13 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0097 1.0097 0.0007 0.07%
2026-04-10 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0029 1.0029 0.0068 0.68%
2026-04-09 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0040 1.0040 -0.0011 -0.11%
2026-04-08 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0040 1.0040 0.9771 0.9771 0.0269 2.68%
2026-04-07 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9737 0.9737 0.0034 0.35%
2026-04-03 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9783 0.9783 -0.0046 -0.47%
2026-04-02 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9881 0.9881 -0.0098 -1.00%
2026-04-01 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9742 0.9742 0.0139 1.41%
2026-03-31 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9843 0.9843 -0.0101 -1.03%
2026-03-30 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9842 0.9842 0.0001 0.01%
2026-03-27 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9769 0.9769 0.0073 0.75%
2026-03-26 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9853 0.9853 -0.0084 -0.85%
2026-03-25 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9741 0.9741 0.0112 1.14%
2026-03-24 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9609 0.9609 0.0132 1.36%
2026-03-23 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9832 0.9832 -0.0223 -2.32%
2026-03-20 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9889 0.9889 -0.0057 -0.58%
2026-03-19 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9889 0.9889 1.0046 1.0046 -0.0157 -1.59%
2026-03-18 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0046 1.0046 0.9983 0.9983 0.0063 0.63%
2026-03-17 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9983 0.9983 1.0097 1.0097 -0.0114 -1.14%
2026-03-16 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0105 1.0105 -0.0008 -0.08%
2026-03-13 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0164 1.0164 -0.0059 -0.58%
2026-03-12 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0210 1.0210 -0.0046 -0.45%
2026-03-11 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0202 1.0202 0.0008 0.08%
2026-03-10 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0093 1.0093 0.0109 1.07%
2026-03-09 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0167 1.0167 -0.0074 -0.73%
2026-03-06 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0132 1.0132 0.0035 0.35%
2026-03-05 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0076 1.0076 0.0056 0.56%
2026-03-04 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0136 1.0136 -0.0060 -0.59%
2026-03-03 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0338 1.0338 -0.0202 -1.99%
2026-03-02 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0373 1.0373 -0.0035 -0.34%
2026-02-27 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0362 1.0362 0.0011 0.11%
2026-02-26 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0347 1.0347 0.0015 0.14%
2026-02-25 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0284 1.0284 0.0063 0.61%
2026-02-24 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0236 1.0236 0.0048 0.47%
2026-02-13 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0317 1.0317 -0.0081 -0.79%
2026-02-12 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0275 1.0275 0.0042 0.41%
2026-02-11 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0262 1.0262 0.0013 0.13%
2026-02-10 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2026-02-09 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0140 1.0140 0.0119 1.16%
2026-02-06 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0235 1.0235 -0.0094 -0.92%
2026-02-04 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0221 1.0221 0.0014 0.14%
2026-02-03 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0087 1.0087 0.0134 1.31%
2026-02-02 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0320 1.0320 -0.0233 -2.31%
2026-01-30 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0395 1.0395 -0.0075 -0.72%
2026-01-29 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0450 1.0450 -0.0055 -0.53%
2026-01-28 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0406 1.0406 0.0044 0.42%
2026-01-27 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0372 1.0372 0.0034 0.33%
2026-01-26 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0403 1.0403 -0.0031 -0.30%
2026-01-23 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0330 1.0330 0.0073 0.71%
2026-01-22 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0303 1.0303 0.0027 0.26%
2026-01-21 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0219 1.0219 0.0084 0.82%
2026-01-20 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0253 1.0253 -0.0034 -0.33%
2026-01-19 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0219 1.0219 0.0034 0.33%
2026-01-16 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0190 1.0190 0.0029 0.28%
2026-01-15 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30%
2026-01-14 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0127 1.0127 0.0033 0.33%
2026-01-13 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0183 1.0183 -0.0056 -0.55%
2026-01-12 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0110 1.0110 0.0073 0.72%
2026-01-09 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0047 1.0047 0.0063 0.63%
2026-01-08 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0073 1.0073 -0.0026 -0.26%
2026-01-07 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0055 1.0055 0.0018 0.18%
2026-01-06 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0055 1.0055 0.9972 0.9972 0.0083 0.83%
2026-01-05 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9843 0.9843 0.0129 1.29%
2025-12-31 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9861 0.9861 -0.0018 -0.18%
2025-12-30 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9848 0.9848 0.0013 0.13%
2025-12-29 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9880 0.9880 -0.0032 -0.32%
2025-12-26 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9863 0.9863 0.0017 0.17%
2025-12-25 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9838 0.9838 0.0025 0.25%
2025-12-24 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9796 0.9796 0.0042 0.43%
2025-12-23 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9778 0.9778 0.0018 0.18%
2025-12-22 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9725 0.9725 0.0053 0.54%
2025-12-19 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9689 0.9689 0.0036 0.37%
2025-12-18 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9721 0.9721 -0.0032 -0.33%
2025-12-17 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9609 0.9609 0.0112 1.15%
2025-12-16 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9685 0.9685 -0.0076 -0.79%
2025-12-15 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9730 0.9730 -0.0045 -0.46%
2025-12-12 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9680 0.9680 0.0050 0.52%
2025-12-11 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9736 0.9736 -0.0056 -0.58%
2025-12-10 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9722 0.9722 0.0014 0.14%
2025-12-09 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9764 0.9764 -0.0042 -0.43%
2025-12-08 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9713 0.9713 0.0051 0.53%
2025-12-05 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9656 0.9656 0.0057 0.59%
2025-12-04 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9649 0.9649 0.0007 0.07%
2025-12-03 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9682 0.9682 -0.0033 -0.34%
2025-12-02 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9717 0.9717 -0.0035 -0.36%
2025-12-01 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9675 0.9675 0.0042 0.43%
2025-11-28 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9630 0.9630 0.0045 0.47%
2025-11-27 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9638 0.9638 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9617 0.9617 0.0021 0.22%
2025-11-25 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9547 0.9547 0.0070 0.73%
2025-11-24 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9508 0.9508 0.0039 0.41%
2025-11-21 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9664 0.9664 -0.0156 -1.64%
2025-11-20 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9696 0.9696 -0.0032 -0.33%
2025-11-19 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9704 0.9704 -0.0008 -0.08%
2025-11-18 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9763 0.9763 -0.0059 -0.60%
2025-11-17 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9797 0.9797 -0.0034 -0.35%
2025-11-14 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9885 0.9885 -0.0088 -0.89%
2025-11-13 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9810 0.9810 0.0075 0.76%
2025-11-12 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9817 0.9817 -0.0007 -0.07%
2025-11-11 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9847 0.9847 -0.0030 -0.30%
2025-11-10 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9829 0.9829 0.0018 0.18%
2025-11-07 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9868 0.9868 -0.0039 -0.40%
2025-11-06 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9784 0.9784 0.0084 0.86%
2025-11-05 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9770 0.9770 0.0014 0.14%
2025-11-04 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9861 0.9861 -0.0091 -0.93%
2025-11-03 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9853 0.9853 0.0008 0.08%
2025-10-31 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9900 0.9900 -0.0047 -0.47%
2025-10-30 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9981 0.9981 -0.0081 -0.81%
2025-10-29 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9894 0.9894 0.0087 0.88%
2025-10-28 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9932 0.9932 -0.0038 -0.38%
2025-10-27 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9849 0.9849 0.0083 0.84%
2025-10-24 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9758 0.9758 0.0091 0.93%
2025-10-23 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9757 0.9757 0.0001 0.01%
2025-10-22 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9805 0.9805 -0.0048 -0.49%
2025-10-21 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9696 0.9696 0.0109 1.12%
2025-10-20 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9647 0.9647 0.0049 0.51%
2025-10-17 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9802 0.9802 -0.0155 -1.61%
2025-10-16 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9833 0.9833 -0.0031 -0.32%
2025-10-15 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9724 0.9724 0.0109 1.11%
2025-10-14 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9858 0.9858 -0.0134 -1.38%
2025-10-13 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9906 0.9906 -0.0048 -0.48%
2025-10-10 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9906 0.9906 1.0028 1.0028 -0.0122 -1.23%
2025-09-26 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9901 0.9901 -0.0078 -0.79%
2025-09-25 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9879 0.9879 0.0022 0.22%
2025-09-24 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9788 0.9788 0.0091 0.93%
2025-09-23 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9815 0.9815 -0.0027 -0.28%
2025-09-22 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9786 0.9786 0.0029 0.30%
2025-09-19 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9786 0.9786 0.0000 0.00%
2025-09-16 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9744 0.9744 0.0029 0.30%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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