| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.56% | -2.76% | -1.30% | -8.48% | -9.62% | 17.82% | -0.63% | 28.81% |
| 同类排名 | 3706/4982 | 4066/5419 | 1417/5423 | 2821/5376 | 3625/4741 | 3658/4208 | 3055/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2026 | -0.62% |
| 2026-09-16 | 1.2101 | 1.02% |
| 2026-09-15 | 1.1979 | -1.07% |
| 2026-09-14 | 1.2108 | -1.26% |
| 2026-09-11 | 1.2260 | -1.53% |
| 2026-09-10 | 1.2451 | 0.05% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 7.13% | 1.11% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 5.66% | -0.33% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 5.32% | 1.83% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 4.39% | 0.99% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 4.19% | -0.09% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 4.11% | 1.64% |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 3.54% | 4.20% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 3.32% | 0.29% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 3.15% | 0.97% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 3.15% | 8.07% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 3.05% | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8719 | 1.08% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8620 | 1.08% |
| VRETF银华 | 1.1272 | 1.03% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.6088 | 0.92% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.5837 | 0.91% |
| 油气资源 | 1.3594 | 0.87% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0980 | 0.79% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0950 | 0.79% |
| 银华动力领航混合A | 1.0031 | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.52% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |
