银华估值优势混合基金净值查询(005250)
今天最新净值
1.1979
-0.0129 -1.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2908
0.0011 0.0886%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1979
- 成立日期：2017-11-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1084亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：程桯
近一季,银华估值优势混合(005250)基金累计收益率-9.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2101 |
1.2101 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0122 |
1.02% |
| 2026-09-15 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.1979 |
1.1979 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0129 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0152 |
-1.26% |
| 2026-09-11 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0191 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2451 |
1.2451 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2445 |
1.2445 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2392 |
1.2392 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0135 |
1.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2356 |
1.2356 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0175 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2502 |
1.2502 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2511 |
1.2511 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0091 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0189 |
1.55% |
| 2026-08-25 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2231 |
1.2231 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2248 |
1.2248 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2297 |
1.2297 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0111 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0210 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2426 |
1.2426 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0165 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0330 |
2.69% |
| 2026-08-14 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2026-08-13 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2349 |
1.2349 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0102 |
-0.82% |
|
|
| 2026-08-12 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2451 |
1.2451 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0174 |
1.42% |
| 2026-08-11 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2277 |
1.2277 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0126 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2448 |
1.2448 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0090 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2358 |
1.2358 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0136 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2494 |
1.2494 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2445 |
1.2445 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0079 |
0.64% |
| 2026-08-03 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2433 |
1.2433 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0177 |
-1.40% |
| 2026-07-29 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2582 |
1.2582 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0337 |
-2.61% |
| 2026-07-27 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2919 |
1.2919 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2910 |
1.2910 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0241 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3151 |
1.3151 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3132 |
1.3132 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3232 |
1.3232 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0248 |
1.91% |
| 2026-07-20 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2984 |
1.2984 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0388 |
3.08% |
| 2026-07-17 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2596 |
1.2596 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0369 |
-2.85% |
| 2026-07-16 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2965 |
1.2965 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0310 |
-2.34% |
| 2026-07-15 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3275 |
1.3275 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0089 |
0.67% |
| 2026-07-14 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3186 |
1.3186 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0214 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2972 |
1.2972 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0213 |
-1.62% |
| 2026-07-10 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3185 |
1.3185 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0322 |
-2.38% |
| 2026-07-09 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3507 |
1.3507 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0356 |
2.71% |
| 2026-07-08 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3151 |
1.3151 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3183 |
1.3183 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0246 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3429 |
1.3429 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-07-03 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-07-02 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3549 |
1.3549 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0635 |
-4.48% |
| 2026-07-01 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.4184 |
1.4184 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0238 |
1.71% |
| 2026-06-30 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3946 |
1.3946 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0086 |
0.62% |
| 2026-06-29 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0298 |
2.20% |
| 2026-06-26 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0347 |
-2.49% |
| 2026-06-25 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3909 |
1.3909 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0290 |
2.13% |
| 2026-06-24 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3619 |
1.3619 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0180 |
1.34% |
| 2026-06-23 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3439 |
1.3439 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0157 |
-1.15% |
| 2026-06-22 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3596 |
1.3596 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0347 |
2.62% |
| 2026-06-18 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3249 |
1.3249 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3298 |
1.3298 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0076 |
0.57% |
