银华估值优势混合基金净值查询(005250)
今天最新净值
1.1979
-0.0129 -1.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2908
0.0011 0.0886%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1979
- 成立日期：2017-11-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1084亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：程桯
近一月,银华估值优势混合(005250)基金累计收益率-2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2101 |
1.2101 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0122 |
1.02% |
| 2026-09-15 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.1979 |
1.1979 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0129 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0152 |
-1.26% |
| 2026-09-11 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0191 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2451 |
1.2451 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2445 |
1.2445 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2392 |
1.2392 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0135 |
1.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2356 |
1.2356 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0175 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2502 |
1.2502 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2511 |
1.2511 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0091 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0189 |
1.55% |
| 2026-08-25 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2231 |
1.2231 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2248 |
1.2248 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2297 |
1.2297 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0111 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0210 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2426 |
1.2426 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0165 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0330 |
2.69% |
