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银华永盛债券 - 基金主页(代码:008211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1115 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1985
成立日期：2020-03-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8497亿
最近资产：10.88亿
基金公司：银华基金
基金经理：李丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	0.05%	0.14%	0.49%	2.49%	4.72%	8.95%	18.82%
同类排名	1381/2488	804/2522	967/2515	1541/2504	1021/2453	893/2168	832/1723	-

银华永盛债券(008211)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1118	0.03%
2026-09-17	1.1115	0.01%
2026-09-16	1.1114	0.01%
2026-09-15	1.1113	0.02%
2026-09-14	1.1111	0.01%
2026-09-11	1.1110	0.00%

银华永盛债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	分红	每份派现金0.0120元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0350元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0400元

银华永盛债券基金动态

银华永盛债券 1个月超60只债基密集限购什么信号？六大行集体下调利率如何影响债市？

市场对债基的关注度正日益提升！6月开始，债基再现密集限购，6月10日，华宝宝隆债券型基金公告限购上限为10万元，6月9日，兴华安裕利率债暂停接受个人投资者申购。展望后续对于债券资产配置的策略，兴证全球基金固定收益部副总监张睿表示，对于纯债资产会以中短久期为主，不会进行过度的信用下沉，严守信用风险底线。信用债投资上会控制行业和发债主体的集中度，均衡配置，分散风险，同时积极捕捉确定性较高的债券交易机会，持续获取收益增强。
标签：存款债券利率限购债市投资关联基金：银华永盛债券

银华永盛债券(008211)基金档案

基金代码	008211	基金简称	银华永盛债券	基金全称
发行日期	2020-02-27~2020-02-28	成立日期	2020-03-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	李丹	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	10.88亿	最近份额	9.8497亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%