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银华添润定期开放债券A(银华添润定期开放债券) - 基金主页(代码:004087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0188 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3605
成立日期：2017-03-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.9931亿
最近资产：2.07亿元
基金公司：银华基金
基金经理：边慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.45%	0.10%	0.27%	0.78%	3.10%	5.43%	9.92%	39.65%
同类排名	104/835	78/849	27/853	44/851	137/806	364/690	291/600	-

银华添润定期开放债券A(004087)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0189	0.01%
2026-09-16	1.0188	0.02%
2026-09-15	1.0186	0.02%
2026-09-14	1.0184	0.05%
2026-09-11	1.0179	0.00%
2026-09-10	1.0179	0.01%

银华添润定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	分红	每份派现金0.0155元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0145元
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	分红	每份派现金0.0160元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	分红	每份派现金0.0080元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	分红	每份派现金0.0240元

银华添润定期开放债券A基金动态

银华添润定期开放债券A 港股投资热情高涨沪港深基金增多

上周共有33只基金的基金经理发生了变更，包括25只灵活配置型基金、3只债券型基金、1只混合型基金、1只保本型基金、1只QDII基金、1只被动指数型基金以及1只增强指数型基金。
关联基金：诺安灵活配置混合长安沪深300非周期A 前海开源沪港深乐享生活银华添润定期开放债券A 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A

银华添润定期开放债券A(004087)基金档案

基金代码	004087	基金简称	银华添润定期开放债券A	基金全称
发行日期	2017-02-20~2017-03-02	成立日期	2017-03-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	边慧	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	2.07亿元	最近份额	9.9931亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%