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银华添润定期开放债券A(银华添润定期开放债券)基金净值查询(004087)

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今天最新净值 1.0184 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3601
成立日期：2017-03-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.9931亿
最近资产：2.07亿元
基金公司：银华基金
基金经理：边慧

近一周银华添润定期开放债券A|银华添润定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华添润定期开放债券A(004087)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004087	银华添润定期开放债券A	1.0186	1.3603	1.0184	1.3601	0.0002	0.02%
2026-09-14	004087	银华添润定期开放债券A	1.0184	1.3601	1.0179	1.3596	0.0005	0.05%
2026-09-11	004087	银华添润定期开放债券A	1.0179	1.3596	1.0179	1.3596	0.0000	0.00%
2026-09-10	004087	银华添润定期开放债券A	1.0179	1.3596	1.0178	1.3595	0.0001	0.01%
2026-09-09	004087	银华添润定期开放债券A	1.0178	1.3595	1.0331	1.3593	0.0002	0.02%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%