银华混改红利灵活配置混合发起式A(银华混改红利灵活配置混合发起式)基金净值查询(005519)
今天最新净值
1.1270
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1975
-0.0016 -0.1356%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1270
- 成立日期：2018-05-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3142亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贲兴振
近一月银华混改红利灵活配置混合发起式A|银华混改红利灵活配置混合发起式基金净值查询
近一月,银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0119 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0125 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0095 |
0.84% |
| 2026-08-31 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0081 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-08-21 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1047 |
1.1047 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0018 |
0.16% |
