银华混改红利灵活配置混合发起式A(银华混改红利灵活配置混合发起式)基金净值查询(005519)
今天最新净值
1.1195
-0.0075 -0.67%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1975
-0.0016 -0.1356%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1195
- 成立日期：2018-05-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3142亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贲兴振
近一周银华混改红利灵活配置混合发起式A|银华混改红利灵活配置混合发起式基金净值查询
近一周,银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2026-09-15 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0002 |
-0.02% |
