银华混改红利灵活配置混合发起式A(银华混改红利灵活配置混合发起式)基金净值查询(005519)

今天最新净值 1.1195 -0.0075 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1975 -0.0016 -0.1356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1195
成立日期：2018-05-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3142亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：银华基金
基金经理：贲兴振

近一月银华混改红利灵活配置混合发起式A|银华混改红利灵活配置混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)基金累计收益率2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1195	1.1195	1.1270	1.1270	-0.0075	-0.67%
2026-09-14	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1270	1.1270	1.1264	1.1264	0.0006	0.05%
2026-09-11	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1264	1.1264	1.1395	1.1395	-0.0131	-1.15%
2026-09-10	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1395	1.1395	1.1397	1.1397	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1397	1.1397	1.1327	1.1327	0.0070	0.62%
2026-09-08	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1327	1.1327	1.1264	1.1264	0.0063	0.56%
2026-09-07	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1264	1.1264	1.1383	1.1383	-0.0119	-1.05%
2026-09-04	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1383	1.1383	1.1293	1.1293	0.0090	0.80%
2026-09-03	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1293	1.1293	1.1248	1.1248	0.0045	0.40%
2026-09-02	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1248	1.1248	1.1373	1.1373	-0.0125	-1.10%

2026-09-01	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1373	1.1373	1.1278	1.1278	0.0095	0.84%
2026-08-31	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1278	1.1278	1.1256	1.1256	0.0022	0.20%
2026-08-28	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1256	1.1256	1.1245	1.1245	0.0011	0.10%
2026-08-27	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1245	1.1245	1.1210	1.1210	0.0035	0.31%
2026-08-26	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1210	1.1210	1.1129	1.1129	0.0081	0.73%
2026-08-25	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1129	1.1129	1.1140	1.1140	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1140	1.1140	1.1085	1.1085	0.0055	0.50%
2026-08-21	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1085	1.1085	1.1120	1.1120	-0.0035	-0.31%
2026-08-20	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1120	1.1120	1.1102	1.1102	0.0018	0.16%
2026-08-19	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1102	1.1102	1.1047	1.1047	0.0055	0.50%
2026-08-18	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1047	1.1047	1.0991	1.0991	0.0056	0.51%
2026-08-17	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0991	1.0991	1.0973	1.0973	0.0018	0.16%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%