银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C)基金净值查询(016702)
今天最新净值
2.1029
0.0236 1.13%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1029
- 成立日期：2023-03-15
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.5668亿
- 最近资产：8.55亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君
近一月银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C|银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C基金净值查询
近一月,银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)基金累计收益率-2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0579 |
2.0579 |
2.1029 |
2.1029 |
-0.0450 |
-2.19% |
| 2026-09-11 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1029 |
2.1029 |
2.0793 |
2.0793 |
0.0236 |
1.13% |
| 2026-09-10 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0793 |
2.0793 |
2.1109 |
2.1109 |
-0.0316 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1109 |
2.1109 |
2.1063 |
2.1063 |
0.0046 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1063 |
2.1063 |
2.0945 |
2.0945 |
0.0118 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0945 |
2.0945 |
2.0691 |
2.0691 |
0.0254 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0691 |
2.0691 |
2.0473 |
2.0473 |
0.0218 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0473 |
2.0473 |
2.0381 |
2.0381 |
0.0092 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0381 |
2.0381 |
2.0608 |
2.0608 |
-0.0227 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0608 |
2.0608 |
2.0571 |
2.0571 |
0.0037 |
0.18% |
|
|
| 2026-08-28 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0571 |
2.0571 |
2.0769 |
2.0769 |
-0.0198 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0769 |
2.0769 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0299 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0470 |
2.0470 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0410 |
2.0410 |
2.0198 |
2.0198 |
0.0212 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0198 |
2.0198 |
2.0513 |
2.0513 |
-0.0315 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0513 |
2.0513 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0520 |
2.0520 |
2.0555 |
2.0555 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0555 |
2.0555 |
2.0723 |
2.0723 |
-0.0168 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0723 |
2.0723 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0557 |
-2.69% |
| 2026-08-17 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1280 |
2.1280 |
2.1202 |
2.1202 |
0.0078 |
0.37% |
