银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C)基金净值查询(016702)
今天最新净值
2.1029
0.0236 1.13%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1029
- 成立日期：2023-03-15
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.5668亿
- 最近资产：8.55亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君
近一年银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C|银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C基金净值查询
近一年,银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)基金累计收益率22.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0579 |
2.0579 |
2.1029 |
2.1029 |
-0.0450 |
-2.19% |
| 2026-09-11 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1029 |
2.1029 |
2.0793 |
2.0793 |
0.0236 |
1.13% |
| 2026-09-10 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0793 |
2.0793 |
2.1109 |
2.1109 |
-0.0316 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1109 |
2.1109 |
2.1063 |
2.1063 |
0.0046 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1063 |
2.1063 |
2.0945 |
2.0945 |
0.0118 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0945 |
2.0945 |
2.0691 |
2.0691 |
0.0254 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0691 |
2.0691 |
2.0473 |
2.0473 |
0.0218 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0473 |
2.0473 |
2.0381 |
2.0381 |
0.0092 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0381 |
2.0381 |
2.0608 |
2.0608 |
-0.0227 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0608 |
2.0608 |
2.0571 |
2.0571 |
0.0037 |
0.18% |
|
|
| 2026-08-28 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0571 |
2.0571 |
2.0769 |
2.0769 |
-0.0198 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0769 |
2.0769 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0299 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0470 |
2.0470 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0410 |
2.0410 |
2.0198 |
2.0198 |
0.0212 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0198 |
2.0198 |
2.0513 |
2.0513 |
-0.0315 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0513 |
2.0513 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0520 |
2.0520 |
2.0555 |
2.0555 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0555 |
2.0555 |
2.0723 |
2.0723 |
-0.0168 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0723 |
2.0723 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0557 |
-2.69% |
| 2026-08-17 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1280 |
2.1280 |
2.1202 |
2.1202 |
0.0078 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1202 |
2.1202 |
2.1225 |
2.1225 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1225 |
2.1225 |
2.0968 |
2.0968 |
0.0257 |
1.21% |
| 2026-08-12 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0968 |
2.0968 |
2.0739 |
2.0739 |
0.0229 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0739 |
2.0739 |
2.0826 |
2.0826 |
-0.0087 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0826 |
2.0826 |
2.1022 |
2.1022 |
-0.0196 |
-0.94% |
|
|
| 2026-08-07 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1022 |
2.1022 |
2.0827 |
2.0827 |
0.0195 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0827 |
2.0827 |
2.0904 |
2.0904 |
-0.0077 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0904 |
2.0904 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0256 |
-1.22% |
| 2026-08-04 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1160 |
2.1160 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0800 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0360 |
2.0360 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0470 |
2.31% |
| 2026-07-31 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.9890 |
1.9890 |
1.9696 |
1.9696 |
0.0194 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.9696 |
1.9696 |
1.8727 |
1.8727 |
0.0969 |
4.92% |
| 2026-07-29 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8727 |
1.8727 |
1.9268 |
1.9268 |
-0.0541 |
-2.89% |
| 2026-07-28 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.9268 |
1.9268 |
1.9677 |
1.9677 |
-0.0409 |
-2.12% |
| 2026-07-27 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.9677 |
1.9677 |
1.9917 |
1.9917 |
-0.0240 |
-1.21% |
| 2026-07-24 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.9917 |
1.9917 |
2.0375 |
2.0375 |
-0.0458 |
-2.30% |
| 2026-07-23 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0375 |
2.0375 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0365 |
-1.79% |
| 2026-07-22 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0740 |
2.0740 |
2.0799 |
2.0799 |
-0.0059 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0799 |
2.0799 |
2.0149 |
2.0149 |
0.0650 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0149 |
2.0149 |
2.0029 |
2.0029 |
0.0120 |
0.60% |
| 2026-07-17 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0029 |
2.0029 |
2.0314 |
2.0314 |
-0.0285 |
-1.42% |
| 2026-07-16 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0314 |
2.0314 |
2.0925 |
2.0925 |
-0.0611 |
-3.01% |
| 2026-07-15 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0925 |
2.0925 |
2.1086 |
2.1086 |
-0.0161 |
-0.76% |
| 2026-07-14 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1086 |
2.1086 |
2.0788 |
2.0788 |
0.0298 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0788 |
2.0788 |
2.1382 |
2.1382 |
-0.0594 |
-2.86% |
| 2026-07-10 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1382 |
2.1382 |
2.1337 |
2.1337 |
0.0045 |
0.21% |
| 2026-07-09 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1337 |
2.1337 |
2.0924 |
2.0924 |
0.0413 |
1.94% |
| 2026-07-08 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0924 |
2.0924 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0224 |
1.08% |
| 2026-07-07 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0700 |
2.0700 |
2.1245 |
2.1245 |
-0.0545 |
-2.63% |
| 2026-07-06 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1245 |
2.1245 |
2.0849 |
2.0849 |
0.0396 |
1.86% |
| 2026-07-02 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0849 |
2.0849 |
2.2146 |
2.2146 |
-0.1297 |
-6.22% |
| 2026-06-30 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.2146 |
2.2146 |
2.1581 |
2.1581 |
0.0565 |
2.55% |
| 2026-06-29 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1581 |
2.1581 |
2.1014 |
2.1014 |
0.0567 |
2.63% |
| 2026-06-26 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1014 |
2.1014 |
2.1449 |
2.1449 |
-0.0435 |
-2.07% |
| 2026-06-25 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1449 |
2.1449 |
2.1216 |
2.1216 |
0.0233 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1216 |
2.1216 |
2.1306 |
2.1306 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2026-06-23 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1306 |
2.1306 |
2.2292 |
2.2292 |
-0.0986 |
-4.63% |
| 2026-06-22 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.2292 |
2.2292 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.2310 |
2.2310 |
2.1581 |
2.1581 |
0.0729 |
3.27% |
| 2026-06-17 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1581 |
2.1581 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1600 |
2.1600 |
2.2171 |
2.2171 |
-0.0571 |
-2.64% |
| 2026-06-15 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.2171 |
2.2171 |
2.1379 |
2.1379 |
0.0792 |
3.57% |
| 2026-06-12 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1379 |
2.1379 |
2.1161 |
2.1161 |
0.0218 |
1.02% |
| 2026-06-11 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1161 |
2.1161 |
2.0404 |
2.0404 |
0.0757 |
3.58% |
| 2026-06-10 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0404 |
2.0404 |
2.0893 |
2.0893 |
-0.0489 |
-2.40% |
| 2026-06-09 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0893 |
2.0893 |
2.1199 |
2.1199 |
-0.0306 |
-1.46% |
| 2026-06-08 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1199 |
2.1199 |
2.0762 |
2.0762 |
0.0437 |
2.06% |
| 2026-06-05 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0762 |
2.0762 |
2.2053 |
2.2053 |
-0.1291 |
-6.22% |
| 2026-06-04 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.2053 |
2.2053 |
2.2279 |
2.2279 |
-0.0226 |
-1.02% |
| 2026-06-03 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.2279 |
2.2279 |
2.2362 |
2.2362 |
-0.0083 |
-0.37% |
| 2026-06-02 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.2362 |
2.2362 |
2.2108 |
2.2108 |
0.0254 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.2108 |
2.2108 |
2.1785 |
2.1785 |
0.0323 |
1.46% |
| 2026-05-29 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1785 |
2.1785 |
2.1589 |
2.1589 |
0.0196 |
0.90% |
| 2026-05-28 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1589 |
2.1589 |
2.1354 |
2.1354 |
0.0235 |
1.09% |
| 2026-05-27 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1354 |
2.1354 |
2.1366 |
2.1366 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1366 |
2.1366 |
2.0818 |
2.0818 |
0.0548 |
2.56% |
| 2026-05-22 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0818 |
2.0818 |
2.0666 |
2.0666 |
0.0152 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0666 |
2.0666 |
2.0496 |
2.0496 |
0.0170 |
0.83% |
| 2026-05-20 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0496 |
2.0496 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0496 |
2.42% |
| 2026-05-19 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0000 |
2.0000 |
2.0108 |
2.0108 |
-0.0108 |
-0.54% |
| 2026-05-18 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0108 |
2.0108 |
2.0367 |
2.0367 |
-0.0259 |
-1.29% |
| 2026-05-15 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0367 |
2.0367 |
2.0899 |
2.0899 |
-0.0532 |
-2.61% |
| 2026-05-14 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0899 |
2.0899 |
2.0766 |
2.0766 |
0.0133 |
0.64% |
| 2026-05-13 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0766 |
2.0766 |
2.0444 |
2.0444 |
0.0322 |
1.55% |
| 2026-05-12 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0444 |
2.0444 |
2.0792 |
2.0792 |
-0.0348 |
-1.70% |
| 2026-05-11 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0792 |
2.0792 |
2.0637 |
2.0637 |
0.0155 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0637 |
2.0637 |
1.9936 |
1.9936 |
0.0701 |
3.40% |
| 2026-05-07 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.9936 |
1.9936 |
2.0137 |
2.0137 |
-0.0201 |
-1.00% |
| 2026-04-29 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8754 |
1.8754 |
1.8494 |
1.8494 |
0.0260 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8494 |
1.8494 |
1.8877 |
1.8877 |
-0.0383 |
-2.07% |
| 2026-04-27 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8877 |
1.8877 |
1.8858 |
1.8858 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8858 |
1.8858 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0693 |
3.67% |
| 2026-04-23 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8165 |
1.8165 |
1.8331 |
1.8331 |
-0.0166 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8331 |
1.8331 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0384 |
2.09% |
| 2026-04-21 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7947 |
1.7947 |
1.7967 |
1.7967 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7967 |
1.7967 |
1.8064 |
1.8064 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2026-04-17 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8064 |
1.8064 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0178 |
0.99% |
| 2026-04-16 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7886 |
1.7886 |
1.7715 |
1.7715 |
0.0171 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7715 |
1.7715 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0206 |
1.16% |
| 2026-04-14 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7509 |
1.7509 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0367 |
2.10% |
| 2026-04-13 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7142 |
1.7142 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0207 |
1.21% |
| 2026-04-10 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6935 |
1.6935 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0172 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6601 |
1.6601 |
0.0162 |
0.97% |
| 2026-04-08 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6601 |
1.6601 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0729 |
4.39% |
| 2026-04-02 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.5872 |
1.5872 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.5890 |
1.5890 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0272 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.5618 |
1.5618 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0583 |
3.73% |
| 2026-03-30 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.5035 |
1.5035 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0261 |
-1.74% |
| 2026-03-27 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0242 |
-1.58% |
| 2026-03-26 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.5538 |
1.5538 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0515 |
-3.31% |
| 2026-03-25 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6053 |
1.6053 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0129 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.5924 |
1.5924 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0133 |
-0.83% |
| 2026-03-23 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6057 |
1.6057 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0182 |
1.13% |
| 2026-03-20 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.5875 |
1.5875 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0379 |
-2.39% |
| 2026-03-19 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6254 |
1.6254 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2026-03-18 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6323 |
1.6323 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0161 |
-0.98% |
| 2026-03-17 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6484 |
1.6484 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0067 |
0.41% |
| 2026-03-16 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6417 |
1.6417 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0211 |
1.29% |
| 2026-03-13 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6206 |
1.6206 |
1.6297 |
1.6297 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6297 |
1.6297 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0311 |
-1.91% |
| 2026-03-11 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6608 |
1.6608 |
1.6539 |
1.6539 |
0.0069 |
0.42% |
| 2026-03-10 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6539 |
1.6539 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0334 |
2.02% |
| 2026-03-06 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6162 |
1.6162 |
1.6485 |
1.6485 |
-0.0323 |
-2.00% |
| 2026-03-05 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6485 |
1.6485 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6494 |
1.6494 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0292 |
1.77% |
| 2026-03-03 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6202 |
1.6202 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0357 |
-2.20% |
| 2026-03-02 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6559 |
1.6559 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-02-27 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6582 |
1.6582 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2026-02-26 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6675 |
1.6675 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0278 |
-1.67% |
| 2026-02-25 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6953 |
1.6953 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0191 |
1.13% |
| 2026-02-24 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6762 |
1.6762 |
1.6589 |
1.6589 |
0.0173 |
1.04% |
| 2026-02-13 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6589 |
1.6589 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6627 |
1.6627 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0349 |
-2.10% |
| 2026-02-11 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6976 |
1.6976 |
1.6945 |
1.6945 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6945 |
1.6945 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0105 |
-0.62% |
| 2026-02-09 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7050 |
1.7050 |
1.6857 |
1.6857 |
0.0193 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6857 |
1.6857 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0388 |
2.30% |
| 2026-02-05 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0172 |
-1.04% |
| 2026-02-04 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6641 |
1.6641 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0536 |
-3.22% |
| 2026-02-03 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7177 |
1.7177 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0331 |
-1.93% |
| 2026-02-02 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7508 |
1.7508 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0093 |
0.53% |
| 2026-01-30 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7415 |
1.7415 |
1.7777 |
1.7777 |
-0.0362 |
-2.08% |
| 2026-01-29 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7777 |
1.7777 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0177 |
-0.99% |
| 2026-01-28 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7954 |
1.7954 |
1.7884 |
1.7884 |
0.0070 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7884 |
1.7884 |
1.7657 |
1.7657 |
0.0227 |
1.27% |
| 2026-01-26 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7657 |
1.7657 |
1.7637 |
1.7637 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7637 |
1.7637 |
1.7614 |
1.7614 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7614 |
1.7614 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0194 |
1.11% |
| 2026-01-21 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7196 |
1.7196 |
0.0224 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7196 |
1.7196 |
1.7642 |
1.7642 |
-0.0446 |
-2.59% |
| 2026-01-16 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7642 |
1.7642 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0045 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7597 |
1.7597 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0088 |
0.50% |
| 2026-01-14 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7509 |
1.7509 |
1.7796 |
1.7796 |
-0.0287 |
-1.64% |
| 2026-01-13 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7796 |
1.7796 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7819 |
1.7819 |
1.7756 |
1.7756 |
0.0063 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7756 |
1.7756 |
1.7592 |
1.7592 |
0.0164 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7592 |
1.7592 |
1.7771 |
1.7771 |
-0.0179 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7771 |
1.7771 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7751 |
1.7751 |
1.7683 |
1.7683 |
0.0068 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7683 |
1.7683 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0119 |
0.68% |
| 2025-12-31 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7564 |
1.7564 |
1.7714 |
1.7714 |
-0.0150 |
-0.85% |
| 2025-12-30 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7714 |
1.7714 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7739 |
1.7739 |
1.7848 |
1.7848 |
-0.0109 |
-0.61% |
| 2025-12-24 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7848 |
1.7848 |
1.7829 |
1.7829 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7829 |
1.7829 |
1.7716 |
1.7716 |
0.0113 |
0.64% |
| 2025-12-22 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7716 |
1.7716 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0109 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7607 |
1.7607 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0263 |
1.49% |
| 2025-12-18 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7344 |
1.7344 |
1.7051 |
1.7051 |
0.0293 |
1.69% |
| 2025-12-17 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7051 |
1.7051 |
1.7411 |
1.7411 |
-0.0360 |
-2.11% |
| 2025-12-16 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7411 |
1.7411 |
1.7379 |
1.7379 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-12-15 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7379 |
1.7379 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0133 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7512 |
1.7512 |
1.7987 |
1.7987 |
-0.0475 |
-2.71% |
| 2025-12-11 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7987 |
1.7987 |
1.8132 |
1.8132 |
-0.0145 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8132 |
1.8132 |
1.8044 |
1.8044 |
0.0088 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8044 |
1.8044 |
1.8011 |
1.8011 |
0.0033 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8011 |
1.8011 |
1.7992 |
1.7992 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7992 |
1.7992 |
1.7867 |
1.7867 |
0.0125 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7867 |
1.7867 |
1.7881 |
1.7881 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7881 |
1.7881 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7860 |
1.7860 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0122 |
0.69% |
| 2025-12-01 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7738 |
1.7738 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2025-11-28 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7791 |
1.7791 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0141 |
0.80% |
| 2025-11-26 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7511 |
1.7511 |
0.0139 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7511 |
1.7511 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0081 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7430 |
1.7430 |
1.6868 |
1.6868 |
0.0562 |
3.22% |
| 2025-11-21 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6868 |
1.6868 |
1.6817 |
1.6817 |
0.0051 |
0.30% |
| 2025-11-20 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6817 |
1.6817 |
1.7248 |
1.7248 |
-0.0431 |
-2.56% |
| 2025-11-19 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7248 |
1.7248 |
1.7106 |
1.7106 |
0.0142 |
0.83% |
| 2025-11-18 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7106 |
1.7106 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0264 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7527 |
1.7527 |
-0.0157 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7527 |
1.7527 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-11-13 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7496 |
1.7496 |
1.7933 |
1.7933 |
-0.0437 |
-2.50% |
| 2025-11-12 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7933 |
1.7933 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7980 |
1.7980 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2025-11-10 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8110 |
1.8110 |
1.7668 |
1.7668 |
0.0442 |
2.44% |
| 2025-11-07 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7668 |
1.7668 |
1.7775 |
1.7775 |
-0.0107 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7775 |
1.7775 |
1.8103 |
1.8103 |
-0.0328 |
-1.85% |
| 2025-11-05 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8103 |
1.8103 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0149 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7954 |
1.7954 |
1.8381 |
1.8381 |
-0.0427 |
-2.38% |
| 2025-11-03 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8381 |
1.8381 |
1.8288 |
1.8288 |
0.0093 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8288 |
1.8288 |
1.8138 |
1.8138 |
0.0150 |
0.83% |
| 2025-10-30 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8138 |
1.8138 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0150 |
-0.82% |
| 2025-10-28 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8288 |
1.8288 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0146 |
0.80% |
| 2025-10-27 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8142 |
1.8142 |
1.7799 |
1.7799 |
0.0343 |
1.89% |
| 2025-10-24 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7799 |
1.7799 |
1.7558 |
1.7558 |
0.0241 |
1.35% |
| 2025-10-23 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7558 |
1.7558 |
1.7375 |
1.7375 |
0.0183 |
1.05% |
| 2025-10-22 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7375 |
1.7375 |
1.7535 |
1.7535 |
-0.0160 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7535 |
1.7535 |
1.7599 |
1.7599 |
-0.0064 |
-0.36% |
| 2025-10-20 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7599 |
1.7599 |
1.7411 |
1.7411 |
0.0188 |
1.07% |
| 2025-10-17 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7411 |
1.7411 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7387 |
1.7387 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7204 |
1.7204 |
0.0206 |
1.18% |
| 2025-10-14 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7204 |
1.7204 |
1.7442 |
1.7442 |
-0.0238 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7442 |
1.7442 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0386 |
2.21% |
| 2025-09-29 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7215 |
1.7215 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0047 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7168 |
1.7168 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-09-25 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7130 |
1.7130 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7190 |
1.7190 |
1.7238 |
1.7238 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2025-09-23 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7238 |
1.7238 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0194 |
-1.11% |
| 2025-09-22 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7432 |
1.7432 |
1.7337 |
1.7337 |
0.0095 |
0.55% |
| 2025-09-17 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6981 |
1.6981 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0074 |
-0.43% |
